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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AN Terrains | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 49 814.00 | 842.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 431.00 | 26 558.00 | 16 872.00 | 43 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 33 903.00 | 8 913.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 818.00 | 115 370.00 | 176 448.00 | 291 818.00 |
BT Marchandises | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 182.00 | 44 511.00 | 1 103 671.00 | 1 148 182.00 |
BZ Autres créances | 526 937.00 | | 526 937.00 | 526 937.00 |
CF Disponibilités | 1 072 823.00 | | 1 072 823.00 | 1 072 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 009.00 | 44 511.00 | 2 750 498.00 | 2 795 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 827.00 | 159 881.00 | 2 926 946.00 | 3 086 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 494 507.00 | 565 699.00 | | 494 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 227.00 | 228 808.00 | | 236 227.00 |
DL TOTAL (I) | 956 234.00 | 1 020 007.00 | | 956 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 65.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 580.00 | 76 662.00 | | 119 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 282.00 | 987 263.00 | | 756 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 005.00 | 149 562.00 | | 149 005.00 |
EA Autres dettes | 944 995.00 | 815 663.00 | | 944 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 712.00 | 2 029 216.00 | | 1 970 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 946.00 | 3 049 223.00 | | 2 926 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 132.00 | 1 952 554.00 | | 1 851 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 823 880.00 | | 8 823 880.00 | 8 823 880.00 |
FG Production vendue services | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 603.00 | | 8 829 603.00 | 8 829 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 099 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | 3 691.00 | | 9 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1 500.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 37 922.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 561.00 | 39 422.00 | | 12 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 139.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 139.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 304.00 | 39 283.00 | | 12 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 937.00 | 94 495.00 | | 103 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 749.00 | 8 847 148.00 | | 8 863 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 522.00 | 8 618 340.00 | | 8 627 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 227.00 | 228 808.00 | | 236 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 201.00 | 76 439.00 | | 70 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 519.00 | | 7 925.00 | 290 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 626.00 | 291 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 626.00 | 161 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 263.00 | | 7 925.00 | 160 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 825.00 | 6 914.00 | 6 368.00 | 114 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 730.00 | 6 914.00 | 6 368.00 | 109 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 057.00 | 10 977.00 | 1 523.00 | 35 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 057.00 | 10 977.00 | 1 523.00 | 35 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 057.00 | 10 977.00 | 1 523.00 | 35 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 977.00 | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 282.00 | 756 282.00 | | 756 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 995.00 | 944 995.00 | | 944 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 223.00 | | | 1 101 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VC Groupe et associés | 292 084.00 | | | 292 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 119 580.00 | | 119 580.00 | 119 580.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 879.00 | 1 666 675.00 | 21 204.00 | 1 687 879.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 712.00 | 1 851 132.00 | 119 580.00 | 1 970 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 401.00 | 14 700.00 | | 26 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 378.00 | 44 151.00 | | 38 378.00 |
ST Autres comptes | 448 511.00 | 449 193.00 | | 448 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 804.00 | 36 161.00 | | 38 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 219.00 | 49 029.00 | | 47 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 504.00 | 20 084.00 | | 19 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 905.00 | 34 784.00 | | 45 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 170.00 | 489 343.00 | | 493 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 624.00 | 457 605.00 | | 410 624.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 351.00 | 639 974.00 | | 634 351.00 |