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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AN Terrains | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 50 240.00 | 416.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 32 098.00 | 13 891.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 910.00 | 43 994.00 | 12 917.00 | 56 910.00 |
AX Avances et acomptes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 544.00 | 131 427.00 | 182 118.00 | 313 544.00 |
BT Marchandises | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 464.00 | 87 206.00 | 967 258.00 | 1 054 464.00 |
BZ Autres créances | 567 800.00 | | 567 800.00 | 567 800.00 |
CF Disponibilités | 1 169 659.00 | | 1 169 659.00 | 1 169 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 789.00 | 87 206.00 | 2 781 582.00 | 2 868 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 333.00 | 218 633.00 | 2 963 700.00 | 3 182 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 557 192.00 | 530 734.00 | | 557 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 115.00 | 226 457.00 | | 211 115.00 |
DL TOTAL (I) | 993 807.00 | 982 692.00 | | 993 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 050.00 | 80 485.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 046.00 | 938 522.00 | | 965 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 335.00 | 162 010.00 | | 174 335.00 |
EA Autres dettes | 812 461.00 | 909 798.00 | | 812 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 893.00 | 2 091 644.00 | | 1 969 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 700.00 | 3 074 335.00 | | 2 963 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 893.00 | 2 091 644.00 | | 1 969 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922 037.00 | | 8 922 037.00 | 8 922 037.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 117.00 | | 8 922 117.00 | 8 922 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 158 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 162.00 | |
GE Autres charges | | | 18 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 360.00 | 14 917.00 | | 14 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 806.00 | 94.00 | | 12 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 833.00 | 30 936.00 | | 47 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 639.00 | 31 029.00 | | 60 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 501.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 350.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 851.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 907.00 | 30 178.00 | | 59 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 303.00 | 111 576.00 | | 70 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 721.00 | 8 574 036.00 | | 9 022 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 605.00 | 8 347 578.00 | | 8 811 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 115.00 | 226 457.00 | | 211 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 331.00 | 72 744.00 | | 82 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 826.00 | | 16 206.00 | 300 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 294.00 | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 313 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 182 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 570.00 | | 13 402.00 | 170 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 804.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 788.00 | 10 551.00 | 912.00 | 121 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 693.00 | 10 551.00 | 912.00 | 116 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 328.00 | 33 162.00 | 20 284.00 | 74 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 328.00 | 33 162.00 | 20 284.00 | 74 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 328.00 | 33 162.00 | 20 284.00 | 74 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 162.00 | 20 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 046.00 | 965 046.00 | | 965 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 461.00 | 812 461.00 | | 812 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 962 062.00 | | | 962 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VC Groupe et associés | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
VI Groupe et associés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VP Divers | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 359.00 | 1 635 555.00 | 2 804.00 | 1 638 359.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 893.00 | 1 969 893.00 | | 1 969 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 153.00 | 19 148.00 | | 24 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 881.00 | 36 145.00 | | 36 881.00 |
ST Autres comptes | 514 601.00 | 449 432.00 | | 514 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 526.00 | 54 662.00 | | 59 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 627.00 | 133 731.00 | | 209 627.00 |
YT Sous‐traitance | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 944.00 | 43 613.00 | | 35 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 203.00 | 15 945.00 | | 19 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 356.00 | 35 093.00 | | 43 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 721.00 | 474 194.00 | | 490 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 507.00 | 496 561.00 | | 444 507.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 392.00 | 645 293.00 | | 708 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |