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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AN Terrains | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AP Constructions | 44 924.00 | 44 721.00 | 203.00 | 44 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 34 998.00 | 10 992.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 347.00 | 37 276.00 | 6 071.00 | 43 347.00 |
AX Avances et acomptes | 230 109.00 | | 230 109.00 | 230 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 796.00 | 122 089.00 | 397 707.00 | 519 796.00 |
BT Marchandises | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 912.00 | 81 642.00 | 947 270.00 | 1 028 912.00 |
BZ Autres créances | 568 595.00 | | 568 595.00 | 568 595.00 |
CF Disponibilités | 1 325 561.00 | | 1 325 561.00 | 1 325 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 273.00 | 81 642.00 | 2 915 630.00 | 2 997 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 068.00 | 203 731.00 | 3 313 337.00 | 3 517 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 568 307.00 | 557 192.00 | | 568 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 813.00 | 211 115.00 | | 191 813.00 |
DL TOTAL (I) | 985 620.00 | 993 807.00 | | 985 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 18 050.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 094.00 | 965 046.00 | | 1 123 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 956.00 | 174 335.00 | | 163 956.00 |
EA Autres dettes | 837 140.00 | 812 461.00 | | 837 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 717.00 | 1 969 893.00 | | 2 327 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 337.00 | 2 963 700.00 | | 3 313 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 374.00 | 1 969 893.00 | | 2 148 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 383 082.00 | | 9 383 082.00 | 9 383 082.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 349.00 | | 9 383 349.00 | 9 383 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 521 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | 14 360.00 | | 9 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 12 806.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 47 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 60 639.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 59 907.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 594.00 | 70 303.00 | | 74 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 409 409.00 | 9 022 721.00 | | 9 409 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 596.00 | 8 811 605.00 | | 9 217 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 813.00 | 211 115.00 | | 191 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 183.00 | 82 331.00 | | 99 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 544.00 | | 225 783.00 | 313 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 532.00 | 519 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 532.00 | 389 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 778.00 | | 225 783.00 | 182 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 427.00 | 10 194.00 | 19 532.00 | 131 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 332.00 | 10 194.00 | 19 532.00 | 126 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 206.00 | 6 708.00 | 12 272.00 | 87 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 206.00 | 6 708.00 | 12 272.00 | 87 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 206.00 | 6 708.00 | 12 272.00 | 87 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 708.00 | 12 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 094.00 | 1 123 094.00 | | 1 123 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 140.00 | 837 140.00 | | 837 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 942 850.00 | 942 850.00 | | 942 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VB T. V. A. | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VC Groupe et associés | 220 124.00 | 6 457.00 | 213 667.00 | 220 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 719.00 | 19 376.00 | 78 972.00 | 198 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 393.00 | | | 200 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VP Divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 023.00 | 291 023.00 | | 291 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 993.00 | 1 398 522.00 | 216 471.00 | 1 614 993.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 717.00 | 2 148 374.00 | 78 972.00 | 2 327 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 022.00 | 24 153.00 | | 12 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 348.00 | 36 881.00 | | 35 348.00 |
ST Autres comptes | 506 735.00 | 514 601.00 | | 506 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 827.00 | 59 526.00 | | 53 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 792.00 | 209 627.00 | | 137 792.00 |
YT Sous‐traitance | 149 014.00 | 61 440.00 | | 149 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 870.00 | 35 944.00 | | 30 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 853.00 | 19 203.00 | | 19 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 875.00 | 43 356.00 | | 31 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 801.00 | 490 721.00 | | 516 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 516.00 | 444 507.00 | | 450 516.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 795.00 | 708 392.00 | | 775 795.00 |