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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AN Terrains | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AP Constructions | 397 185.00 | 73 230.00 | 323 955.00 | 397 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 544.00 | 40 653.00 | 8 891.00 | 49 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 391.00 | 42 964.00 | 10 427.00 | 53 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 546.00 | 161 942.00 | 493 604.00 | 655 546.00 |
BT Marchandises | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 907.00 | 48 089.00 | 865 818.00 | 913 907.00 |
BZ Autres créances | 262 208.00 | | 262 208.00 | 262 208.00 |
CF Disponibilités | 1 165 530.00 | | 1 165 530.00 | 1 165 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 202.00 | 48 089.00 | 2 354 113.00 | 2 402 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 748.00 | 210 031.00 | 2 847 717.00 | 3 057 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 586 881.00 | 570 120.00 | | 586 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 251.00 | 206 761.00 | | 200 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 632.00 | 1 002 381.00 | | 1 012 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 870.00 | 347 486.00 | | 311 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 126 444.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 184.00 | 920 449.00 | | 794 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 864.00 | 108 677.00 | | 126 864.00 |
EA Autres dettes | 599 180.00 | 537 160.00 | | 599 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 085.00 | 2 040 216.00 | | 1 835 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 717.00 | 3 042 597.00 | | 2 847 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 364.00 | 2 040 216.00 | | 1 559 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 745 576.00 | | 8 745 576.00 | 8 745 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 576.00 | | 8 745 576.00 | 8 745 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 769 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 950 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | 10 533.00 | | 10 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 17 229.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 212.00 | 80 407.00 | | 72 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 769 712.00 | 8 622 280.00 | | 8 769 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 460.00 | 8 415 518.00 | | 8 569 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 251.00 | 206 761.00 | | 200 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 382.00 | 95 758.00 | | 68 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 684.00 | | 10 417.00 | 648 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 655 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 524 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 918.00 | | 10 417.00 | 517 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 727.00 | 24 215.00 | | 137 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 632.00 | 24 215.00 | | 132 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 207.00 | 7 693.00 | 9 811.00 | 50 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 207.00 | 7 693.00 | 9 811.00 | 50 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 207.00 | 7 693.00 | 9 811.00 | 50 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 184.00 | 794 184.00 | | 794 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 180.00 | 599 180.00 | | 599 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 863 173.00 | 863 173.00 | | 863 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VB T. V. A. | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VC Groupe et associés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 870.00 | 36 149.00 | 146 798.00 | 311 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 360.00 | 1 185 556.00 | 2 804.00 | 1 188 360.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 085.00 | 1 559 364.00 | 146 798.00 | 1 835 085.00 |