| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AN Terrains | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AP Constructions | 397 185.00 | 57 779.00 | 339 406.00 | 397 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 37 772.00 | 8 218.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 084.00 | 37 082.00 | 13 002.00 | 50 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 684.00 | 137 727.00 | 510 958.00 | 648 684.00 |
BT Marchandises | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 712.00 | 50 207.00 | 779 505.00 | 829 712.00 |
BZ Autres créances | 201 904.00 | | 201 904.00 | 201 904.00 |
CF Disponibilités | 1 482 475.00 | | 1 482 475.00 | 1 482 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 846.00 | 50 207.00 | 2 531 639.00 | 2 581 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 531.00 | 187 934.00 | 3 042 597.00 | 3 230 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 570 120.00 | 568 307.00 | | 570 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 761.00 | 191 813.00 | | 206 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 381.00 | 985 620.00 | | 1 002 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 486.00 | 198 719.00 | | 347 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 444.00 | 4 808.00 | | 126 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 144.00 | 1 123 094.00 | | 908 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 677.00 | 163 956.00 | | 108 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
EA Autres dettes | 537 160.00 | 837 140.00 | | 537 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 216.00 | 2 327 717.00 | | 2 040 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 597.00 | 3 313 337.00 | | 3 042 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 478.00 | 2 148 374.00 | | 1 728 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 558 953.00 | | 8 558 953.00 | 8 558 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 558 953.00 | | 8 558 953.00 | 8 558 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 767 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 33 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 533.00 | 9 608.00 | | 10 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 95.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 833.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 305.00 | 928.00 | | 17 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 229.00 | 928.00 | | 17 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 407.00 | 74 594.00 | | 80 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 280.00 | 9 409 409.00 | | 8 622 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 518.00 | 9 217 596.00 | | 8 415 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 761.00 | 191 813.00 | | 206 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 758.00 | 99 183.00 | | 95 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 796.00 | | 365 535.00 | 519 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 109.00 | 6 537.00 | 648 684.00 | 230 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 109.00 | 6 537.00 | 517 918.00 | 230 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 029.00 | | 365 535.00 | 389 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 230 109.00 | | | 230 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 089.00 | 22 099.00 | 6 461.00 | 122 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 994.00 | 22 099.00 | 6 461.00 | 116 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 642.00 | 2 057.00 | 33 492.00 | 81 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 642.00 | 2 057.00 | 33 492.00 | 81 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 642.00 | 2 057.00 | 33 492.00 | 81 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | 33 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 144.00 | 908 144.00 | | 908 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 160.00 | 537 160.00 | | 537 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 777 324.00 | 777 324.00 | | 777 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VB T. V. A. | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 486.00 | 35 748.00 | 145 701.00 | 347 486.00 |
VI Groupe et associés | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 463.00 | 1 047 659.00 | 2 804.00 | 1 050 463.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 216.00 | 1 728 478.00 | 145 701.00 | 2 040 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 652.00 | 12 022.00 | | 15 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 919.00 | 35 348.00 | | 35 919.00 |
ST Autres comptes | 452 720.00 | 506 735.00 | | 452 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 627.00 | 53 827.00 | | 44 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 662.00 | 137 792.00 | | 116 662.00 |
YT Sous‐traitance | 148 793.00 | 149 014.00 | | 148 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 983.00 | 30 870.00 | | 27 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 290.00 | 19 853.00 | | 19 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 942.00 | 31 875.00 | | 34 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 334.00 | 516 801.00 | | 474 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 600.00 | 450 516.00 | | 466 600.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 041.00 | 775 795.00 | | 710 041.00 |