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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AN Terrains | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 50 027.00 | 629.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 29 178.00 | 16 811.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 265.00 | 37 488.00 | 11 777.00 | 49 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 826.00 | 121 788.00 | 179 038.00 | 300 826.00 |
BT Marchandises | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 151.00 | 74 328.00 | 955 823.00 | 1 030 151.00 |
BZ Autres créances | 511 943.00 | | 511 943.00 | 511 943.00 |
CF Disponibilités | 1 372 127.00 | | 1 372 127.00 | 1 372 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 626.00 | 74 328.00 | 2 895 297.00 | 2 969 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 452.00 | 196 117.00 | 3 074 335.00 | 3 270 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 530 734.00 | 494 507.00 | | 530 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 457.00 | 236 227.00 | | 226 457.00 |
DL TOTAL (I) | 982 692.00 | 956 234.00 | | 982 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 849.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 485.00 | 119 580.00 | | 80 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 522.00 | 756 282.00 | | 938 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 010.00 | 149 005.00 | | 162 010.00 |
EA Autres dettes | 909 798.00 | 944 995.00 | | 909 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 644.00 | 1 970 712.00 | | 2 091 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 335.00 | 2 926 946.00 | | 3 074 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 644.00 | 1 851 132.00 | | 2 091 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 512 505.00 | | 8 512 505.00 | 8 512 505.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 075.00 | | 8 513 075.00 | 8 513 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 917.00 | 9 890.00 | | 14 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 61.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 936.00 | 12 500.00 | | 30 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 029.00 | 12 561.00 | | 31 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 257.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 257.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 178.00 | 12 304.00 | | 30 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 576.00 | 103 937.00 | | 111 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 036.00 | 8 863 749.00 | | 8 574 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 578.00 | 8 627 522.00 | | 8 347 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 457.00 | 236 227.00 | | 226 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 744.00 | 70 201.00 | | 72 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 818.00 | | 10 769.00 | 291 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 300 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 170 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 562.00 | | 10 769.00 | 161 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 370.00 | 7 829.00 | 1 411.00 | 115 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 275.00 | 7 829.00 | 1 411.00 | 110 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 511.00 | 30 684.00 | 867.00 | 44 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 511.00 | 30 684.00 | 867.00 | 44 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 511.00 | 30 684.00 | 867.00 | 44 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 684.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 522.00 | 938 522.00 | | 938 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 798.00 | 909 798.00 | | 909 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 951 735.00 | | | 951 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VC Groupe et associés | 246 680.00 | | | 246 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VP Divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 394.00 | 1 555 100.00 | 2 294.00 | 1 557 394.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 644.00 | 2 091 644.00 | | 2 091 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 148.00 | 26 401.00 | | 19 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 145.00 | 38 378.00 | | 36 145.00 |
ST Autres comptes | 449 432.00 | 448 511.00 | | 449 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 662.00 | 38 804.00 | | 54 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 731.00 | 104 613.00 | | 133 731.00 |
YT Sous‐traitance | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 613.00 | 47 219.00 | | 43 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 945.00 | 19 504.00 | | 15 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 093.00 | 45 905.00 | | 35 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 194.00 | 493 170.00 | | 474 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 561.00 | 410 624.00 | | 496 561.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 293.00 | 634 351.00 | | 645 293.00 |