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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 376.00 | 30 890.00 | 485.00 | 31 376.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 263.00 | 219 303.00 | 84 961.00 | 304 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 945.00 | 404 152.00 | 94 793.00 | 498 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 429.00 | 654 345.00 | 243 084.00 | 897 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BN En cours de production de biens | 335 322.00 | | 335 322.00 | 335 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 230.00 | 13 305.00 | 1 374 925.00 | 1 388 230.00 |
BZ Autres créances | 1 529 204.00 | | 1 529 204.00 | 1 529 204.00 |
CF Disponibilités | 1 940 703.00 | | 1 940 703.00 | 1 940 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 349.00 | 13 305.00 | 5 253 044.00 | 5 266 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 778.00 | 667 650.00 | 5 496 128.00 | 6 163 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 998 614.00 | | | 998 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 001.00 | | | 303 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 616.00 | | | 2 401 616.00 |
DP Provisions pour risques | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 225.00 | | | 2 117 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 928.00 | | | 702 928.00 |
EA Autres dettes | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 263.00 | | | 3 069 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 128.00 | | | 5 496 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 716 558.00 | | 9 716 558.00 | 9 716 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 558.00 | | 9 716 558.00 | 9 716 558.00 |
FM Production stockée | | | 42 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 433.00 | | | 9 919 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 431.00 | | | 9 616 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 001.00 | | | 303 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 443.00 | | 60 121.00 | 855 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 135.00 | 897 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 135.00 | 803 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | | 1 680.00 | 57 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 903.00 | | 58 441.00 | 762 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 746.00 | 47 599.00 | | 606 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 616.00 | 2 274.00 | | 28 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 130.00 | 45 324.00 | | 578 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 005.00 | 25 249.00 | 22 005.00 | 22 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | 8 374.00 | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 8 374.00 | | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 936.00 | 33 623.00 | 22 005.00 | 26 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 623.00 | 22 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 225.00 | 2 117 225.00 | | 2 117 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 711.00 | 167 711.00 | | 167 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 556.00 | | | 1 370 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
VI Groupe et associés | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 811.00 | | | 1 325 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 237.00 | 2 965 237.00 | | 2 965 237.00 |
VW T.V.A. | 510 955.00 | 510 955.00 | | 510 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 263.00 | 3 069 263.00 | | 3 069 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 864.00 | 37 228.00 | | 35 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 573.00 | 219 111.00 | | 218 573.00 |
ST Autres comptes | 1 368 299.00 | 1 375 340.00 | | 1 368 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065 874.00 | 905 918.00 | | 1 065 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 554 785.00 | | | 554 785.00 |
YT Sous‐traitance | 959 326.00 | 825 812.00 | | 959 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 737.00 | 381 544.00 | | 470 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 838.00 | 41 151.00 | | 43 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 702.00 | 78 379.00 | | 79 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 031 748.00 | 1 572 985.00 | | 2 031 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 923.00 | 1 256 642.00 | | 1 305 923.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 082 809.00 | 3 707 724.00 | | 4 082 809.00 |