| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 31 464.00 | 236.00 | 31 700.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 053.00 | 181 095.00 | 72 959.00 | 254 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 299.00 | 351 661.00 | 109 638.00 | 461 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 897.00 | 564 220.00 | 245 677.00 | 809 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BN En cours de production de biens | 229 661.00 | | 229 661.00 | 229 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 095.00 | 13 082.00 | 2 460 013.00 | 2 473 095.00 |
BZ Autres créances | 1 235 925.00 | | 1 235 925.00 | 1 235 925.00 |
CF Disponibilités | 1 585 365.00 | | 1 585 365.00 | 1 585 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 023.00 | 13 082.00 | 5 601 940.00 | 5 615 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 920.00 | 577 302.00 | 5 847 618.00 | 6 424 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 616.00 | | | 1 101 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 715.00 | | | 2 661 715.00 |
DP Provisions pour risques | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 614.00 | | | 2 064 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 534.00 | | | 842 534.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 726.00 | | | 212 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 653.00 | | | 3 160 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 618.00 | | | 5 847 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 652 521.00 | | 11 652 521.00 | 11 652 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 521.00 | | 11 652 521.00 | 11 652 521.00 |
FM Production stockée | | | -105 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 552 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 983.00 | | | 171 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 682 946.00 | | | 11 682 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 222 847.00 | | | 11 222 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 352.00 | | | 333 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 429.00 | | 69 556.00 | 897 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 088.00 | 809 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 088.00 | 715 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 816.00 | | 324.00 | 58 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 209.00 | | 69 232.00 | 803 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 345.00 | 49 781.00 | 139 906.00 | 654 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890.00 | 574.00 | | 30 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 455.00 | 49 207.00 | 139 906.00 | 623 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | 4 933.00 | 5 156.00 | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | 4 933.00 | 5 156.00 | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 554.00 | 4 933.00 | 5 156.00 | 38 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 933.00 | 5 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 614.00 | 2 064 614.00 | | 2 064 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 773.00 | 178 773.00 | | 178 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 726.00 | 212 726.00 | | 212 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 139.00 | | | 2 456 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VB T. V. A. | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
VI Groupe et associés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 056.00 | | | 1 072 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 321.00 | 3 763 321.00 | | 3 763 321.00 |
VW T.V.A. | 629 856.00 | 629 856.00 | | 629 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 653.00 | 3 160 653.00 | | 3 160 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 981.00 | | | 240 981.00 |
ST Autres comptes | 1 441 209.00 | | | 1 441 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 384 155.00 | | | 1 384 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 975 223.00 | | | 975 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266 736.00 | | | 1 266 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 548.00 | | | 469 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 906 009.00 | | | 1 906 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 173.00 | | | 1 578 173.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 630.00 | | | 4 802 630.00 |