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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 087.00 | 82 836.00 | 12 251.00 | 95 087.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 51 698.00 | 39 515.00 | 12 182.00 | 51 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 973.00 | 423 856.00 | 114 117.00 | 537 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 853.00 | 548 819.00 | 246 034.00 | 794 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 716.00 | 1 104 936.00 | 729 780.00 | 1 834 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
BN En cours de production de biens | 384 475.00 | | 384 475.00 | 384 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 978.00 | 264 944.00 | 4 547 034.00 | 4 811 978.00 |
BZ Autres créances | 4 139 301.00 | 8 556.00 | 4 130 745.00 | 4 139 301.00 |
CF Disponibilités | 2 814 609.00 | | 2 814 609.00 | 2 814 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 451.00 | 273 500.00 | 12 100 951.00 | 12 374 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 167.00 | 1 378 436.00 | 12 830 731.00 | 14 209 167.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 9 909.00 | -8 911.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 140.00 | | | 2 120 140.00 |
DH Report à nouveau | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 424.00 | | | 471 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 173.00 | | | 3 866 173.00 |
DP Provisions pour risques | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 140.00 | | | 395 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 239.00 | | | 4 367 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 691.00 | | | 2 250 691.00 |
EA Autres dettes | 668 404.00 | | | 668 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 210.00 | | | 977 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 658 685.00 | | | 8 658 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 731.00 | | | 12 830 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 658 685.00 | | | 8 658 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 004.00 | | | 385 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 386 655.00 | | 24 386 655.00 | 24 386 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 386 655.00 | | 24 386 655.00 | 24 386 655.00 |
FM Production stockée | | | -303 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 242 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 771.00 | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 704 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 254.00 | | | 233 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 969.00 | | | 24 513 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 042 545.00 | | | 24 042 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 424.00 | | | 471 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 759 915.00 | | | 759 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 152.00 | | 1 365 122.00 | 1 057 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 558.00 | 1 834 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 558.00 | 1 616 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 432.00 | | 63 915.00 | 78 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 516.00 | | 1 271 893.00 | 932 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 204.00 | | 29 314.00 | 46 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 807.00 | 1 031 710.00 | 535 490.00 | 598 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 972.00 | 39 864.00 | | 42 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 834.00 | 991 846.00 | 535 490.00 | 555 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 343 874.00 | 38 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 276 438.00 | 11 494.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 904.00 | 11 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 638 778.00 | 49 494.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 816.00 | 49 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 239.00 | 4 367 239.00 | | 4 367 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 700.00 | 701 700.00 | | 701 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 404.00 | 668 404.00 | | 668 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 210.00 | 977 210.00 | | 977 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 729.00 | 4 790 729.00 | | 4 790 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 482 255.00 | 482 255.00 | | 482 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 095.00 | 2 827 095.00 | | 2 827 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 140.00 | 395 140.00 | | 395 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 664.00 | 819 664.00 | | 819 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151 397.00 | 9 151 397.00 | | 9 151 397.00 |
VW T.V.A. | 1 351 861.00 | 1 351 861.00 | | 1 351 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 685.00 | 8 658 685.00 | | 8 658 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
ST Autres comptes | 2 878 757.00 | | | 2 878 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 103 705.00 | | | 3 103 705.00 |
YT Sous‐traitance | 2 671 271.00 | | | 2 671 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 336 923.00 | | | 1 336 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 946 597.00 | | | 3 946 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 504 926.00 | | | 3 504 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 117 469.00 | | | 10 117 469.00 |