| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 122.00 | 36 782.00 | 8 340.00 | 45 122.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 937.00 | 207 718.00 | 87 219.00 | 294 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 492.00 | 299 378.00 | 153 115.00 | 452 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 640.00 | 543 877.00 | 402 763.00 | 946 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
BN En cours de production de biens | 350 365.00 | | 350 365.00 | 350 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 457.00 | 9 733.00 | 3 323 724.00 | 3 333 457.00 |
BZ Autres créances | 962 462.00 | | 962 462.00 | 962 462.00 |
CF Disponibilités | 2 975 243.00 | | 2 975 243.00 | 2 975 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 408.00 | 9 733.00 | 7 664 676.00 | 7 674 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 048.00 | 553 610.00 | 8 067 438.00 | 8 621 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 159.00 | | | 1 614 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 760.00 | | | 602 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 919.00 | | | 3 316 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 900.00 | | | 3 007 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 420.00 | | | 928 420.00 |
EA Autres dettes | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 916.00 | | | 747 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 520.00 | | | 4 750 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 438.00 | | | 8 067 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 520.00 | | | 4 750 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 753 782.00 | | 13 753 782.00 | 13 753 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 753 782.00 | | 13 753 782.00 | 13 753 782.00 |
FM Production stockée | | | 204 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 048 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 941.00 | |
GE Autres charges | | | 21 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 556.00 | | | 226 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 166 118.00 | | | 14 166 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563 358.00 | | | 13 563 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 760.00 | | | 602 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 448 152.00 | | | 448 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 129.00 | | 156 177.00 | 875 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 866.00 | | 5 922.00 | 66 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 859.00 | | 139 455.00 | 772 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 404.00 | | 10 800.00 | 35 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 623.00 | 62 941.00 | 72 686.00 | 553 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 405.00 | 3 602.00 | 225.00 | 33 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 218.00 | 59 339.00 | 72 461.00 | 520 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
6T Sur comptes clients | 38 997.00 | | 29 265.00 | 38 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 997.00 | | 29 265.00 | 38 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 246.00 | | 54 514.00 | 64 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 900.00 | 3 007 900.00 | | 3 007 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 615.00 | 189 615.00 | | 189 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 916.00 | 747 916.00 | | 747 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 204.00 | 46 204.00 | 1.00 | 46 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 271.00 | 3 322 271.00 | | 3 322 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 679.00 | 763 679.00 | | 763 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 370.00 | 4 360 370.00 | | 4 360 370.00 |
VW T.V.A. | 687 750.00 | 687 750.00 | | 687 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 520.00 | 4 750 520.00 | | 4 750 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
ST Autres comptes | 1 755 505.00 | | | 1 755 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543 101.00 | | | 1 543 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 093 795.00 | | | 2 093 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 619 114.00 | | | 619 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 142 393.00 | | | 2 142 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801 793.00 | | | 1 801 793.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 231 654.00 | | | 6 231 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |