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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 991.00 | 42 972.00 | 8 019.00 | 50 991.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 416.00 | 203 621.00 | 69 796.00 | 273 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 713.00 | 352 214.00 | 157 499.00 | 509 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 152.00 | 598 807.00 | 458 345.00 | 1 057 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
BN En cours de production de biens | 531 448.00 | | 531 448.00 | 531 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 743.00 | | 1 912 743.00 | 1 912 743.00 |
BZ Autres créances | 2 179 903.00 | | 2 179 903.00 | 2 179 903.00 |
CF Disponibilités | 1 818 758.00 | | 1 818 758.00 | 1 818 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 292.00 | | 6 572 292.00 | 6 572 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 444.00 | 598 807.00 | 7 030 637.00 | 7 629 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 919.00 | | | 1 816 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 140.00 | | | 3 220 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 808.00 | | | 2 690 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 575.00 | | | 901 575.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 497.00 | | | 3 810 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 637.00 | | | 7 030 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 497.00 | | | 3 810 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 138 354.00 | 1.00 | 14 138 354.00 | 14 138 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 138 354.00 | 1.00 | 14 138 354.00 | 14 138 354.00 |
FM Production stockée | | | 181 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 398 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 473 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 394.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 055 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 492 155.00 | | | 14 492 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 188 934.00 | | | 14 188 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 759.00 | | | 441 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 640.00 | | 144 277.00 | 946 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 765.00 | 1 057 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 765.00 | 932 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | 5 869.00 | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 873.00 | | 138 408.00 | 827 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 877.00 | 82 394.00 | 27 465.00 | 543 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 782.00 | 6 190.00 | | 36 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 095.00 | 76 204.00 | 27 465.00 | 507 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 808.00 | 2 690 808.00 | | 2 690 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 052.00 | 378 052.00 | | 378 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 557.00 | 1 901 557.00 | | 1 901 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 808.00 | 1 222 808.00 | | 1 222 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 037.00 | 745 037.00 | | 745 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 209.00 | 4 202 209.00 | | 4 202 209.00 |
VW T.V.A. | 487 933.00 | 487 933.00 | | 487 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 497.00 | 3 810 497.00 | | 3 810 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 531.00 | | | 222 531.00 |
ST Autres comptes | 1 668 676.00 | | | 1 668 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 865 525.00 | | | 1 865 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 298 275.00 | | | 1 298 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 271.00 | | | 1 374 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 789 403.00 | | | 789 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 356 114.00 | | | 2 356 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109 595.00 | | | 2 109 595.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 920 406.00 | | | 5 920 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |