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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 425.00 | 33 405.00 | 6 020.00 | 39 425.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 733.00 | 189 956.00 | 59 777.00 | 249 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 233.00 | 330 262.00 | 145 972.00 | 476 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 129.00 | 553 623.00 | 321 507.00 | 875 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BN En cours de production de biens | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 996.00 | 38 997.00 | 2 716 999.00 | 2 755 996.00 |
BZ Autres créances | 1 026 331.00 | | 1 026 331.00 | 1 026 331.00 |
CF Disponibilités | 3 213 099.00 | | 3 213 099.00 | 3 213 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176 044.00 | 38 997.00 | 7 137 046.00 | 7 176 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 173.00 | 592 620.00 | 7 458 553.00 | 8 051 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 715.00 | | | 1 361 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 443.00 | | | 652 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 159.00 | | | 3 114 159.00 |
DP Provisions pour risques | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 088.00 | | | 2 803 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 940.00 | | | 960 940.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 195.00 | | | 481 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 145.00 | | | 4 319 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 553.00 | | | 7 458 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 145.00 | | | 4 319 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 435 883.00 | | 12 435 883.00 | 12 435 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 435 883.00 | | 12 435 883.00 | 12 435 883.00 |
FM Production stockée | | | -83 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 398 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 915.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 793.00 | | | 227 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 097.00 | | | 12 537 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 654.00 | | | 11 884 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 443.00 | | | 652 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 885.00 | | | 397 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 897.00 | | 155 238.00 | 809 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 006.00 | 875 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 006.00 | 772 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 140.00 | | 7 726.00 | 59 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 353.00 | | 147 512.00 | 715 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 220.00 | 49 393.00 | 59 990.00 | 564 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 464.00 | 1 941.00 | | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 756.00 | 47 452.00 | 59 990.00 | 532 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | 25 915.00 | | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | 25 915.00 | | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 331.00 | 25 915.00 | | 38 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 088.00 | 2 803 088.00 | | 2 803 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 195.00 | 481 195.00 | | 481 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 973.00 | 2 709 973.00 | | 2 709 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VB T. V. A. | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VI Groupe et associés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 888.00 | 854 888.00 | | 854 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 129.00 | 3 837 129.00 | | 3 837 129.00 |
VW T.V.A. | 693 698.00 | 693 698.00 | | 693 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 145.00 | 4 319 145.00 | | 4 319 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
ST Autres comptes | 1 617 695.00 | | | 1 617 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433 989.00 | | | 1 433 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 237 650.00 | | | 1 237 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 358 083.00 | | | 1 358 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 159.00 | | | 539 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 015 195.00 | | | 2 015 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612 354.00 | | | 1 612 354.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 161 292.00 | | | 5 161 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |