| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AN Terrains | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AP Constructions | 19 310.00 | 13 127.00 | 6 183.00 | 19 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800.00 | 26 477.00 | 10 322.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 912.00 | 29 590.00 | 8 322.00 | 37 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 826.00 | 71 076.00 | 36 750.00 | 107 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 960.00 | 10 201.00 | 401 759.00 | 411 960.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 955.00 | 10 201.00 | 591 753.00 | 601 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 782.00 | 81 278.00 | 628 503.00 | 709 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DH Report à nouveau | -38 292.00 | | | -38 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 060.00 | | | 470 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 436.00 | | | 508 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 503.00 | | | 628 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 827.00 | | | 506 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 751.00 | | 3 239 751.00 | 3 239 751.00 |
FG Production vendue services | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 616.00 | | 3 295 616.00 | 3 295 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 195 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 349.00 | | | 3 507 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 794.00 | | | 3 498 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 081.00 | | 14 129.00 | 103 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 107 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 384.00 | 94 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 722.00 | | 14 052.00 | 89 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 76.00 | 11 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 074.00 | 9 386.00 | 9 384.00 | 71 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 192.00 | 9 386.00 | 9 384.00 | 69 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 060.00 | 470 060.00 | | 470 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 400 743.00 | | | 400 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373.00 | 4 764.00 | 1 608.00 | 6 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 046.00 | 430 046.00 | | 430 046.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 436.00 | 506 827.00 | 1 608.00 | 508 436.00 |