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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AP Constructions | 24 737.00 | 15 483.00 | 9 253.00 | 24 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 325.00 | 35 631.00 | 10 693.00 | 46 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 889.00 | 37 794.00 | 23 094.00 | 60 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 872.00 | 88 908.00 | 54 963.00 | 143 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 480.00 | 10 201.00 | 442 278.00 | 452 480.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 076.00 | 10 201.00 | 530 874.00 | 541 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 948.00 | 99 109.00 | 585 838.00 | 684 948.00 |
CU Autres participations | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 692.00 | | | 346 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 093.00 | | | 391 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 838.00 | | | 585 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 826.00 | | | 389 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 778.00 | | 28 976.00 | 116 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 342.00 | | 28 976.00 | 103 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 844.00 | 16 946.00 | | 73 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | 16 946.00 | | 71 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 692.00 | 346 692.00 | | 346 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 441 263.00 | 441 263.00 | | 441 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804.00 | 7 537.00 | 1 267.00 | 8 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 735.00 | 475 735.00 | | 475 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 093.00 | 389 826.00 | 1 267.00 | 391 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 191.00 | | | 434 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 705.00 | | | 411 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |