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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AN Terrains | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AP Constructions | 28 913.00 | 17 327.00 | 11 585.00 | 28 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 754.00 | 41 318.00 | 16 436.00 | 57 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 289.00 | 56 268.00 | 17 020.00 | 73 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 487.00 | 115 521.00 | 56 965.00 | 172 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 288.00 | | 379 288.00 | 379 288.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 050.00 | | 499 050.00 | 499 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 537.00 | 115 521.00 | 556 015.00 | 671 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 236 336.00 | | | 236 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 679.00 | | | 319 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 015.00 | | | 556 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 621.00 | | | 312 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 044.00 | | 6 471.00 | 184 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 028.00 | 172 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 754.00 | 160 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 608.00 | | 6 471.00 | 170 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 456.00 | 24 094.00 | 18 028.00 | 109 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | 1 274.00 | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 574.00 | 24 094.00 | 16 754.00 | 107 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 146.00 | 7 146.00 | 14 293.00 | 7 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | 7 146.00 | 14 293.00 | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146.00 | 7 146.00 | 14 293.00 | 7 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 146.00 | 14 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 309.00 | 274 309.00 | | 274 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 379 288.00 | 379 288.00 | | 379 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 411.00 | 8 353.00 | 7 057.00 | 15 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 791.00 | 394 791.00 | | 394 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 679.00 | 312 621.00 | 7 057.00 | 319 679.00 |