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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AN Terrains | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AP Constructions | 19 310.00 | 14 143.00 | 5 166.00 | 19 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 325.00 | 31 561.00 | 14 763.00 | 46 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 339.00 | 26 257.00 | 11 081.00 | 37 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 778.00 | 73 844.00 | 42 933.00 | 116 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 720.00 | 10 201.00 | 443 518.00 | 453 720.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 496.00 | 10 201.00 | 630 294.00 | 640 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 274.00 | 84 046.00 | 673 228.00 | 757 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DH Report à nouveau | -29 738.00 | | | -29 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 316.00 | | | 433 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
EA Autres dettes | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 950.00 | | | 520 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 228.00 | | | 673 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 950.00 | | | 520 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 826.00 | | 17 683.00 | 107 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 732.00 | 116 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | 103 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 391.00 | | 17 683.00 | 94 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 076.00 | 11 499.00 | 8 732.00 | 71 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 195.00 | 11 499.00 | 8 732.00 | 69 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 316.00 | 433 316.00 | | 433 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 688.00 | 481 688.00 | | 481 688.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 950.00 | 520 950.00 | | 520 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |