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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AN Terrains | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AP Constructions | 32 513.00 | 17 677.00 | 14 836.00 | 32 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 838.00 | 38 328.00 | 13 510.00 | 51 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 889.00 | 51 569.00 | 34 319.00 | 85 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 044.00 | 109 456.00 | 74 587.00 | 184 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 055.00 | 7 146.00 | 398 908.00 | 406 055.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 948.00 | 7 146.00 | 464 801.00 | 471 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 992.00 | 116 603.00 | 539 389.00 | 655 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 200 975.00 | | | 200 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 831.00 | | | 273 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 414.00 | | | 338 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 389.00 | | | 539 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 755.00 | | 38 289.00 | 145 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 319.00 | | 38 289.00 | 132 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 791.00 | 18 665.00 | | 90 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 909.00 | 18 665.00 | | 88 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | 7 146.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | 7 146.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 7 146.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 146.00 | 10 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 831.00 | 273 831.00 | | 273 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 390 332.00 | 390 332.00 | | 390 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 907.00 | 9 496.00 | 15 411.00 | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 037.00 | 430 037.00 | | 430 037.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 414.00 | 323 002.00 | 15 411.00 | 338 414.00 |