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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AN Terrains | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AP Constructions | 28 913.00 | 20 251.00 | 8 661.00 | 28 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 840.00 | 48 780.00 | 16 060.00 | 64 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 410.00 | 61 333.00 | 15 077.00 | 76 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 694.00 | 130 972.00 | 51 721.00 | 182 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 977.00 | 20 000.00 | 303 977.00 | 323 977.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 227.00 | 20 000.00 | 364 227.00 | 384 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 922.00 | 150 972.00 | 415 949.00 | 566 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DL TOTAL (I) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 949.00 | | | 415 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 727 657.00 | | 3 727 657.00 | 3 727 657.00 |
FG Production vendue services | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 172.00 | | 3 735 172.00 | 3 735 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 556.00 | | | 4 220 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 327.00 | | | 4 193 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 487.00 | | 16 748.00 | 172 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 182 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 170 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 325.00 | | 16 748.00 | 160 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 521.00 | 21 991.00 | 6 540.00 | 115 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 914.00 | 21 991.00 | 6 540.00 | 114 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 430.00 | 335 430.00 | | 335 430.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 383.00 | 152 383.00 | | 152 383.00 |