| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 698.00 | 8 838.00 | 1 859.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
BZ Autres créances | 166 555.00 | 164 977.00 | 1 578.00 | 166 555.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 547.00 | 164 977.00 | 201 569.00 | 366 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 245.00 | 173 816.00 | 203 428.00 | 377 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 973.00 | | | -32 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
DG Autres réserves | 206 603.00 | | | 206 603.00 |
DH Report à nouveau | -342 684.00 | | | -342 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 060.00 | | 4 082.00 | 169 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 060.00 | | 4 082.00 | 169 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 060.00 | | 4 082.00 | 169 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 193 558.00 | | | 193 558.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 373.00 | 360 514.00 | 1 859.00 | 362 373.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956.00 | | | 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 598.00 | | | 19 598.00 |