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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 13 488.00 | 7 715.00 | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 312.00 | 13 488.00 | 9 824.00 | 23 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
BZ Autres créances | 155 662.00 | 152 983.00 | 2 679.00 | 155 662.00 |
CF Disponibilités | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 103.00 | 152 983.00 | 211 120.00 | 364 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 415.00 | 166 471.00 | 220 944.00 | 387 415.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 973.00 | -32 973.00 | | -32 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 046.00 | 219 046.00 | | 219 046.00 |
DG Autres réserves | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
DH Report à nouveau | -329 814.00 | -331 336.00 | | -329 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | 1 522.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 120 085.00 | 104 785.00 | | 120 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 914.00 | 54 664.00 | | 64 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 6 223.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 516.00 | 26 618.00 | | 27 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 859.00 | 87 505.00 | | 100 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 944.00 | 192 290.00 | | 220 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 4 327.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 4 327.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | 4 327.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 875.00 | 75 085.00 | | 89 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 575.00 | 73 563.00 | | 74 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300.00 | 1 522.00 | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 364.00 | | 4 948.00 | 18 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | | 4 948.00 | 16 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 1 683.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 1 683.00 | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 177 299.00 | 177 299.00 | | 177 299.00 |
VI Groupe et associés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 432.00 | 333 573.00 | 1 859.00 | 335 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |