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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 17 232.00 | 6 875.00 | 24 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 244.00 | 17 232.00 | 9 012.00 | 26 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 246.00 | 142 651.00 | 11 595.00 | 154 246.00 |
CF Disponibilités | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 147.00 | 142 651.00 | 111 496.00 | 254 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 390.00 | 159 883.00 | 120 508.00 | 280 390.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 973.00 | -32 973.00 | | -32 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 219 045.00 | | |
DG Autres réserves | 425 649.00 | 206 603.00 | | 425 649.00 |
DH Report à nouveau | -312 200.00 | -314 513.00 | | -312 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 416.00 | 2 313.00 | | -5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 116 983.00 | 122 398.00 | | 116 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 6 615.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 525.00 | 44 273.00 | | 3 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 508.00 | 166 672.00 | | 120 508.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 219 045.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525.00 | 44 273.00 | | 3 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 153.00 | 6 179.00 | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 6 179.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | 6 179.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 236.00 | 73 743.00 | | 59 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 652.00 | 71 430.00 | | 64 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 416.00 | 2 313.00 | | -5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 184.00 | | 2 288.00 | 25 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 26 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 24 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | | 2 285.00 | 23 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715.00 | 2 745.00 | 1 228.00 | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 2 745.00 | 1 228.00 | 15 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 804.00 | | 4 153.00 | 146 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 804.00 | | 4 153.00 | 146 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 804.00 | | 4 153.00 | 146 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 651.00 | 4 153.00 | 138 498.00 | 142 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 738.00 | 16 353.00 | 140 385.00 | 156 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
ST Autres comptes | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 452.00 | | | 61 452.00 |