| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 9 962.00 | 5 065.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 886.00 | 9 962.00 | 6 924.00 | 16 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
BZ Autres créances | 162 000.00 | 159 875.00 | 2 125.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 586.00 | 159 875.00 | 185 711.00 | 345 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 472.00 | 169 836.00 | 192 636.00 | 362 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 973.00 | -32 973.00 | | -32 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 046.00 | 219 046.00 | | 219 046.00 |
DG Autres réserves | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
DH Report à nouveau | -331 804.00 | -342 684.00 | | -331 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 10 881.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 103 263.00 | 102 795.00 | | 103 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 664.00 | 59 764.00 | | 54 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 9 072.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 31 798.00 | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 373.00 | 100 634.00 | | 89 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 636.00 | 203 429.00 | | 192 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | 4 083.00 | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 103.00 | 4 083.00 | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674.00 | 30 607.00 | | 72 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 206.00 | 19 726.00 | | 72 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 10 881.00 | | 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 698.00 | | 6 188.00 | 10 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | | 6 188.00 | 8 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | 1 123.00 | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 1 123.00 | | 8 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
VP Divers | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 906.00 | 333 047.00 | 1 859.00 | 334 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |