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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254.00 | 11 805.00 | 4 449.00 | 16 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 364.00 | 11 805.00 | 6 558.00 | 18 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
BZ Autres créances | 166 668.00 | 155 547.00 | 11 120.00 | 166 668.00 |
CF Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 278.00 | 155 547.00 | 185 730.00 | 341 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 642.00 | 167 353.00 | 192 289.00 | 359 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 008.00 | | | 310 008.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 973.00 | -32 973.00 | | -32 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 045.00 | 219 046.00 | | 219 045.00 |
DG Autres réserves | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
DH Report à nouveau | -331 335.00 | -331 804.00 | | -331 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 468.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 104 785.00 | 103 263.00 | | 104 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | 54 664.00 | | 54 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 7 191.00 | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | 27 518.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 504.00 | 89 373.00 | | 87 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 289.00 | 192 636.00 | | 192 289.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 5 103.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | 5 103.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 085.00 | 72 674.00 | | 75 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 562.00 | 72 206.00 | | 73 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | 468.00 | | 1 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 886.00 | | 1 478.00 | 16 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | | 1 228.00 | 15 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 250.00 | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 961.00 | 1 843.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 1 843.00 | | 9 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 874.00 | | 4 327.00 | 159 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 874.00 | | 4 327.00 | 159 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 874.00 | | 4 327.00 | 159 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 162 361.00 | 3 600.00 | 158 761.00 | 162 361.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VI Groupe et associés | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 547.00 | 4 300.00 | 151 247.00 | 155 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 589.00 | 21 722.00 | 311 867.00 | 333 589.00 |
VW T.V.A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
ST Autres comptes | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 463.00 | | | 71 463.00 |