| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 049.00 | 15 715.00 | 7 334.00 | 23 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 184.00 | 15 715.00 | 9 468.00 | 25 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
BZ Autres créances | 157 656.00 | 146 803.00 | 10 852.00 | 157 656.00 |
CF Disponibilités | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 007.00 | 146 803.00 | 157 203.00 | 304 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 191.00 | 162 518.00 | 166 672.00 | 329 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 973.00 | -32 973.00 | | -32 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 045.00 | 219 046.00 | | 219 045.00 |
DG Autres réserves | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
DH Report à nouveau | -314 513.00 | -329 814.00 | | -314 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | 15 300.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 122 398.00 | 120 085.00 | | 122 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 663.00 | 64 914.00 | | 24 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 8 429.00 | | 6 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | 27 516.00 | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 273.00 | 100 859.00 | | 44 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 672.00 | 220 944.00 | | 166 672.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 2 565.00 | | 6 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | 2 565.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 743.00 | 89 875.00 | | 73 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 430.00 | 74 575.00 | | 71 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | 15 300.00 | | 2 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 312.00 | | 1 872.00 | 23 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | | 1 846.00 | 21 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 25.00 | 2 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488.00 | 2 227.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | 2 227.00 | | 13 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 982.00 | | 6 179.00 | 152 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 982.00 | | 6 179.00 | 152 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 982.00 | | 6 179.00 | 152 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VI Groupe et associés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 803.00 | 6 000.00 | 140 803.00 | 146 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 975.00 | 92 288.00 | 142 687.00 | 234 975.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
ST Autres comptes | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 758.00 | | | 68 758.00 |