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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 092.00 | 105 697.00 | 395.00 | 106 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 085.00 | 1 638 630.00 | 1 252 455.00 | 2 891 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 869.00 | 546 357.00 | 254 512.00 | 800 869.00 |
AX Avances et acomptes | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BF Prêts | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 117.00 | 2 321 223.00 | 5 074 892.00 | 7 396 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 506.00 | | 717 506.00 | 717 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 931.00 | | 479 931.00 | 479 931.00 |
BT Marchandises | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 117 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 230.00 | | 1 275 230.00 | 1 275 230.00 |
BZ Autres créances | 2 413 566.00 | 200 000.00 | 2 213 566.00 | 2 413 566.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 115.00 | 200 000.00 | 4 821 115.00 | 5 021 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 232.00 | 2 521 223.00 | 9 896 007.00 | 12 417 232.00 |
CU Autres participations | 3 461 189.00 | | 3 461 189.00 | 3 461 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 249.00 | | | 3 381 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 291.00 | | | 259 291.00 |
DG Autres réserves | 810 186.00 | | | 810 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 969.00 | | | 4 692 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 312.00 | | | 2 203 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 857.00 | | | 460 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 780.00 | | | 1 748 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 693.00 | | | 735 693.00 |
EA Autres dettes | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 038.00 | | | 5 203 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 007.00 | | | 9 896 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649 037.00 | | | 4 649 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183 695.00 | | | 1 183 695.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 568 321.00 | 455 207.00 | | 568 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 490.00 | | 1 726 490.00 | 1 726 490.00 |
FD Production vendue biens | 7 518 529.00 | | 7 518 529.00 | 7 518 529.00 |
FG Production vendue services | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 636 646.00 | | 9 636 646.00 | 9 636 646.00 |
FM Production stockée | | | 161 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 890 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 756.00 | | | 256 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 783.00 | | | 395 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 026.00 | | | -139 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 989.00 | | | 10 155 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 747.00 | | | 9 913 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 130.00 | 2 361.00 | | 130.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 568 261.00 | 454 437.00 | | 568 261.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -60.00 | -770.00 | | -60.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 568 321.00 | 455 207.00 | | 568 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 780.00 | 1 748 780.00 | | 1 748 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 252.00 | 515 252.00 | | 515 252.00 |
UP Prêts | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 695.00 | 1 183 695.00 | | 1 183 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 617.00 | 465 617.00 | 462 869.00 | 1 019 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 503.00 | 3 690 129.00 | 81 374.00 | 3 771 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 038.00 | 4 649 038.00 | 462 869.00 | 5 203 038.00 |