| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 524.00 | 107 963.00 | 5 561.00 | 113 524.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 001.00 | 30 539.00 | 5 462.00 | 36 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 796.00 | 2 222 845.00 | 891 951.00 | 3 114 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 732.00 | 663 334.00 | 483 397.00 | 1 146 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 200.00 | 3 104 681.00 | 5 916 518.00 | 9 021 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 149.00 | | 1 817 149.00 | 1 817 149.00 |
BN En cours de production de biens | 8 163 989.00 | | 8 163 989.00 | 8 163 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 129.00 | | 903 129.00 | 903 129.00 |
BT Marchandises | 286 516.00 | | 286 516.00 | 286 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 901.00 | 8 784.00 | 898 117.00 | 906 901.00 |
BZ Autres créances | 2 299 873.00 | 200 000.00 | 2 099 873.00 | 2 299 873.00 |
CF Disponibilités | 885 302.00 | | 885 302.00 | 885 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 677.00 | 208 784.00 | 6 894 893.00 | 7 103 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 877.00 | 3 313 466.00 | 12 811 411.00 | 16 124 877.00 |
CU Autres participations | 4 516 329.00 | 80 000.00 | 4 436 329.00 | 4 516 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 353 105.00 | | | 4 353 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 380.00 | | | 310 380.00 |
DG Autres réserves | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 113.00 | | | 448 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 675.00 | | | 5 295 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 232.00 | | | 3 029 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 664.00 | | | 264 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 501.00 | | | 3 481 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 342.00 | | | 635 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EA Autres dettes | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 515 735.00 | | | 7 515 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 811 411.00 | | | 12 811 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 039 767.00 | | | 6 039 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 254.00 | | | 1 111 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 509 982.00 | 524 063.00 | | 509 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 627.00 | | 2 465 627.00 | 2 465 627.00 |
FD Production vendue biens | 14 036 558.00 | | 14 036 558.00 | 14 036 558.00 |
FG Production vendue services | 638 805.00 | | 638 805.00 | 638 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 140 991.00 | | 17 140 991.00 | 17 140 991.00 |
FM Production stockée | | | 204 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 459 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 564 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 131 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 817 847.00 | | | 17 817 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 369 734.00 | | | 17 369 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 113.00 | | | 448 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 527.00 | | | 380 527.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 630.00 | 13 081.00 | | 3 630.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 509 982.00 | 524 063.00 | | 509 982.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 509 982.00 | 524 063.00 | | 509 982.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 509 982.00 | 524 063.00 | | 509 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 474.00 | 349 408.00 | 17 200.00 | 2 692 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 016.00 | 1 486.00 | | 137 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 458.00 | 347 922.00 | 17 200.00 | 2 555 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 784.00 | | | 208 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 784.00 | 40 000.00 | | 248 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 784.00 | 40 000.00 | | 248 784.00 |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 502.00 | 3 481 502.00 | | 3 481 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 342.00 | 635 342.00 | | 635 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
UP Prêts | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
UX Autres créances clients | 906 902.00 | 906 902.00 | | 906 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 254.00 | 1 111 254.00 | | 1 111 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 978.00 | 442 010.00 | 1 435 687.00 | 1 917 978.00 |
VI Groupe et associés | 264 664.00 | 264 664.00 | | 264 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 324.00 | | | 214 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 874.00 | 2 299 874.00 | | 2 299 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 347.00 | 3 211 580.00 | 90 767.00 | 3 302 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 736.00 | 6 039 768.00 | 1 435 687.00 | 7 515 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 355 012.00 | | | 1 355 012.00 |