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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 092.00 | 105 947.00 | 145.00 | 106 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 269.00 | 1 815 159.00 | 1 058 109.00 | 2 873 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 416.00 | 554 858.00 | 232 557.00 | 787 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BF Prêts | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 392.00 | 2 506 504.00 | 4 841 887.00 | 7 348 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 022.00 | | 957 022.00 | 957 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 334.00 | | 805 334.00 | 805 334.00 |
BT Marchandises | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 880.00 | | 720 880.00 | 720 880.00 |
BZ Autres créances | 2 725 894.00 | 200 000.00 | 2 525 894.00 | 2 725 894.00 |
CF Disponibilités | 130 892.00 | | 130 892.00 | 130 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 178.00 | 200 000.00 | 5 342 178.00 | 5 542 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 570.00 | 2 706 504.00 | 10 184 065.00 | 12 890 570.00 |
CU Autres participations | 3 461 189.00 | | 3 461 189.00 | 3 461 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 249.00 | | | 3 381 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
DG Autres réserves | 878 340.00 | | | 878 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 343.00 | | | 4 937 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 984.00 | | | 1 349 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 975.00 | | | 273 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 361.00 | | | 3 009 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 790.00 | | | 601 790.00 |
EA Autres dettes | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 721.00 | | | 5 246 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 065.00 | | | 10 184 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 616.00 | | | 4 852 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 638.00 | | | 778 638.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 434 750.00 | 568 321.00 | | 434 750.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -214.00 | 46.00 | | -214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 594.00 | | 2 457 594.00 | 2 457 594.00 |
FD Production vendue biens | 8 279 785.00 | | 8 279 785.00 | 8 279 785.00 |
FG Production vendue services | 458 668.00 | | 458 668.00 | 458 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 048.00 | | 11 196 048.00 | 11 196 048.00 |
FM Production stockée | | | 325 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 397 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 440 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 023 932.00 | | | 12 023 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 581.00 | | | 11 617 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 319.00 | 130.00 | | -1 319.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 434 490.00 | 568 261.00 | | 434 490.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 434 490.00 | 568 261.00 | | 434 490.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -260.00 | -60.00 | | -260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 361.00 | 3 009 361.00 | | 3 009 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 586.00 | 285 586.00 | | 285 586.00 |
UP Prêts | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 720 880.00 | | | 720 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 638.00 | 778 638.00 | | 778 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 346.00 | 177 240.00 | 394 106.00 | 571 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 271.00 | | | 473 271.00 |
VP Divers | 2 725 894.00 | | | 2 725 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 791.00 | 601 791.00 | | 601 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 453.00 | 3 461 079.00 | 81 374.00 | 3 542 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 722.00 | 4 852 616.00 | 394 106.00 | 5 246 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 920.00 | 318 021.00 | | 194 920.00 |