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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 524.00 | 106 476.00 | 7 047.00 | 113 524.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 001.00 | 30 539.00 | 5 462.00 | 36 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 930.00 | 2 014 522.00 | 991 407.00 | 3 005 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 229.00 | 540 935.00 | 466 293.00 | 1 007 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BF Prêts | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 514.00 | | 223 514.00 | 223 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 595.00 | 2 732 474.00 | 5 170 121.00 | 7 902 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 212.00 | | 1 580 212.00 | 1 580 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 872.00 | | 698 872.00 | 698 872.00 |
BT Marchandises | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 057.00 | 8 784.00 | 566 272.00 | 575 057.00 |
BZ Autres créances | 2 754 656.00 | 200 000.00 | 2 554 656.00 | 2 754 656.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 535.00 | 208 784.00 | 5 751 751.00 | 5 960 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 131.00 | 2 941 258.00 | 10 921 872.00 | 13 863 131.00 |
CU Autres participations | 3 461 189.00 | 40 000.00 | 3 421 189.00 | 3 461 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 249.00 | | | 3 381 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
DG Autres réserves | 922 891.00 | | | 922 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 182.00 | | | 373 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 044.00 | | | 4 969 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 405.00 | | | 1 254 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 196.00 | | | 395 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 561.00 | | | 3 730 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 665.00 | | | 572 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 828.00 | | | 5 952 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 872.00 | | | 10 921 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 273.00 | | | 5 675 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 102.00 | | | 530 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 178.00 | | 2 700 178.00 | 2 700 178.00 |
FD Production vendue biens | 9 989 432.00 | | 9 989 432.00 | 9 989 432.00 |
FG Production vendue services | 413 765.00 | | 413 765.00 | 413 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 103 377.00 | | 13 103 377.00 | 13 103 377.00 |
FM Production stockée | | | -106 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 137 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 811 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 567.00 | | | 13 450 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 385.00 | | | 13 077 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 182.00 | | | 373 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 561.00 | 3 730 561.00 | | 3 730 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 196.00 | 395 196.00 | | 395 196.00 |
UP Prêts | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 514.00 | | 223 514.00 | 223 514.00 |
UX Autres créances clients | 575 057.00 | 575 057.00 | | 575 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 103.00 | 530 103.00 | | 530 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 303.00 | 446 748.00 | 277 555.00 | 724 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
VP Divers | 2 754 657.00 | 2 754 657.00 | | 2 754 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 665.00 | 572 665.00 | | 572 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 630.00 | 3 365 242.00 | 268 388.00 | 3 633 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 829.00 | 5 675 273.00 | 277 555.00 | 5 952 829.00 |