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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 524.00 | 109 449.00 | 4 075.00 | 113 524.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 502.00 | 30 539.00 | 13 963.00 | 44 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 491.00 | 2 455 679.00 | 831 812.00 | 3 287 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 986.00 | 797 276.00 | 428 710.00 | 1 225 986.00 |
BF Prêts | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 704 848.00 | 3 512 943.00 | 6 191 905.00 | 9 704 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750 861.00 | | 1 750 861.00 | 1 750 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 380 313.00 | | 1 380 313.00 | 1 380 313.00 |
BT Marchandises | 192 122.00 | | 192 122.00 | 192 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 462.00 | 8 784.00 | 574 678.00 | 583 462.00 |
BZ Autres créances | 2 134 641.00 | | 2 134 641.00 | 2 134 641.00 |
CF Disponibilités | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 061.00 | 8 784.00 | 6 174 276.00 | 6 183 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 909.00 | 3 521 728.00 | 12 366 181.00 | 15 887 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
CU Autres participations | 4 939 529.00 | 120 000.00 | 4 819 529.00 | 4 939 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 353 105.00 | 4 353 105.00 | | 4 353 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 786.00 | 310 380.00 | | 332 786.00 |
DG Autres réserves | 407 314.00 | 184 077.00 | | 407 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 681.00 | 448 113.00 | | 787 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 886.00 | 5 295 676.00 | | 5 880 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 680.00 | 3 029 232.00 | | 2 845 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 270.00 | 264 664.00 | | 355 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 491.00 | 3 481 502.00 | | 2 625 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 467.00 | 635 342.00 | | 657 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 440.00 | | |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 104 555.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 294.00 | 7 515 736.00 | | 6 485 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 366 181.00 | 12 811 411.00 | | 12 366 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 569.00 | 7 515 736.00 | | 4 429 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 744.00 | 1 111 254.00 | | 107 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 140.00 | | 1 700 140.00 | 1 700 140.00 |
FD Production vendue biens | 13 696 543.00 | | 13 696 543.00 | 13 696 543.00 |
FG Production vendue services | 248 896.00 | | 248 896.00 | 248 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 645 578.00 | | 15 645 578.00 | 15 645 578.00 |
FM Production stockée | | | 477 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 208 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 801 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 819 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 233.00 | 8 109.00 | | 65 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 300.00 | 30 000.00 | | 171 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 533.00 | 38 109.00 | | 236 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 850.00 | 22 012.00 | | 41 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 850.00 | 22 012.00 | | 136 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 683.00 | 16 097.00 | | 99 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 930.00 | 76 359.00 | | 171 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 044 687.00 | 17 817 848.00 | | 17 044 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 257 006.00 | 17 369 734.00 | | 16 257 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 681.00 | 448 113.00 | | 787 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 200.00 | | 789 899.00 | 9 021 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879.00 | 5 030 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 251.00 | 9 704 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 372.00 | 4 513 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 575.00 | | 8 500.00 | 152 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 529.00 | | 351 320.00 | 4 261 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607 096.00 | | 430 079.00 | 4 607 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 682.00 | 372 634.00 | 4 372.00 | 3 024 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 502.00 | 1 486.00 | | 138 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 180.00 | 371 147.00 | 4 372.00 | 2 886 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 784.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 288 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 784.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 288 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 491.00 | 2 625 491.00 | | 2 625 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 127.00 | 196 127.00 | | 196 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UP Prêts | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
UX Autres créances clients | 572 956.00 | 572 956.00 | | 572 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 045.00 | 1 845 045.00 | | 1 845 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 936.00 | 682 211.00 | 2 040 877.00 | 2 737 936.00 |
VI Groupe et associés | 355 270.00 | 355 270.00 | | 355 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 061.00 | | | 260 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VP Divers | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 407.00 | 2 742 640.00 | 90 767.00 | 2 833 407.00 |
VW T.V.A. | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 294.00 | 4 429 569.00 | 2 040 877.00 | 6 485 294.00 |