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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 524.00 | 110 936.00 | 2 589.00 | 113 524.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 714.00 | 35 161.00 | 41 553.00 | 76 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 114.00 | 2 724 519.00 | 749 595.00 | 3 474 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 850.00 | 945 185.00 | 467 665.00 | 1 412 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BF Prêts | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 150 808.00 | 3 935 801.00 | 6 215 007.00 | 10 150 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190 907.00 | | 2 190 907.00 | 2 190 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 179 090.00 | | 2 179 090.00 | 2 179 090.00 |
BT Marchandises | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 191.00 | 21 871.00 | 970 320.00 | 992 191.00 |
BZ Autres créances | 2 715 214.00 | | 2 715 214.00 | 2 715 214.00 |
CF Disponibilités | 318 493.00 | | 318 493.00 | 318 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753 063.00 | 21 871.00 | 8 731 192.00 | 8 753 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 903 871.00 | 3 957 672.00 | 14 946 199.00 | 18 903 871.00 |
CU Autres participations | 4 939 529.00 | 120 000.00 | 4 819 529.00 | 4 939 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 353 105.00 | 4 353 105.00 | | 4 353 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 170.00 | 332 786.00 | | 372 170.00 |
DG Autres réserves | 892 400.00 | 407 314.00 | | 892 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 215.00 | 787 681.00 | | 632 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 890.00 | 5 880 886.00 | | 6 249 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 469.00 | 2 845 680.00 | | 2 644 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 745.00 | 355 270.00 | | 522 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 102.00 | 2 625 491.00 | | 4 697 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 731.00 | 657 467.00 | | 710 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
EA Autres dettes | 47 105.00 | 1 386.00 | | 47 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 309.00 | 6 485 294.00 | | 8 696 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 199.00 | 12 366 181.00 | | 14 946 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 701.00 | 4 429 569.00 | | 7 308 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 666.00 | 107 744.00 | | 493 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 745.00 | | | 522 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 252.00 | | 3 317 252.00 | 3 317 252.00 |
FD Production vendue biens | 17 471 155.00 | | 17 471 155.00 | 17 471 155.00 |
FG Production vendue services | 235 147.00 | | 235 147.00 | 235 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 023 554.00 | | 21 023 554.00 | 21 023 554.00 |
FM Production stockée | | | 798 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 306 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 16 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 369 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 171 300.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 236 533.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 41 850.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 136 850.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 314.00 | 99 683.00 | | 21 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 252.00 | 171 930.00 | | 139 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 244 030.00 | 17 044 687.00 | | 22 244 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 611 815.00 | 16 257 006.00 | | 21 611 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 215.00 | 787 681.00 | | 632 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 848.00 | | 458 474.00 | 9 704 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 514.00 | 5 027 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 514.00 | 10 150 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 4 929 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 075.00 | | 32 213.00 | 161 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 477.00 | | 426 261.00 | 4 513 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 296.00 | | | 5 030 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 943.00 | 432 857.00 | 10 000.00 | 3 392 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 988.00 | 6 108.00 | | 139 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 955.00 | 426 749.00 | 10 000.00 | 3 252 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 21 871.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 784.00 | 21 871.00 | 8 784.00 | 128 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 784.00 | 21 871.00 | 8 784.00 | 128 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 871.00 | 8 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 102.00 | 4 697 102.00 | | 4 697 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 431.00 | 236 431.00 | | 236 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 921.00 | 158 921.00 | | 158 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UP Prêts | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 948 448.00 | 948 448.00 | | 948 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VB T. V. A. | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 398.00 | 2 236 398.00 | | 2 236 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 666.00 | 493 666.00 | | 493 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 803.00 | 763 195.00 | 1 387 608.00 | 2 150 803.00 |
VI Groupe et associés | 522 745.00 | 522 745.00 | | 522 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 132.00 | | | 664 132.00 |
VP Divers | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 327.00 | 3 714 074.00 | 88 253.00 | 3 802 327.00 |
VW T.V.A. | 232 530.00 | 232 530.00 | | 232 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696 309.00 | 7 308 701.00 | 1 387 608.00 | 8 696 309.00 |