| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 466 260.00 | 466 260.00 | | 466 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 131.00 | 291 994.00 | 70 137.00 | 362 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 422.00 | 162 599.00 | 29 823.00 | 192 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 271.00 | 921 859.00 | 137 412.00 | 1 059 271.00 |
BT Marchandises | 1 741 511.00 | 17 999.00 | 1 723 512.00 | 1 741 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 030.00 | 4 737.00 | 99 293.00 | 104 030.00 |
BZ Autres créances | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CF Disponibilités | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 170.00 | 22 736.00 | 2 131 434.00 | 2 154 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 440.00 | 944 595.00 | 2 268 846.00 | 3 213 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 955.00 | 422 955.00 | | 422 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 337.00 | 38 917.00 | | 89 337.00 |
DG Autres réserves | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 991.00 | 252 100.00 | | 192 991.00 |
DL TOTAL (I) | 864 761.00 | 873 450.00 | | 864 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 827.00 | 53 830.00 | | 23 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 661.00 | 575 584.00 | | 591 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 585.00 | 622 958.00 | | 588 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 301.00 | 215 957.00 | | 195 301.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 4 417.00 | | 4 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 085.00 | 1 477 184.00 | | 1 404 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 846.00 | 2 350 634.00 | | 2 268 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 085.00 | 1 477 184.00 | | 1 404 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 230 202.00 | | 6 230 202.00 | 6 230 202.00 |
FG Production vendue services | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 185.00 | | 6 232 185.00 | 6 232 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 506 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 527.00 | 19 298.00 | | 6 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 217.00 | 23 604.00 | | 13 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 975.00 | 23 604.00 | | 13 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 370.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 1 370.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 269.00 | 22 235.00 | | 11 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 678.00 | -26 776.00 | | -29 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 793.00 | 6 465 253.00 | | 6 316 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 802.00 | 6 213 153.00 | | 6 123 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 991.00 | 252 100.00 | | 192 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 712.00 | | 5 358.00 | 1 067 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 799.00 | 1 059 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 1 020 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 999.00 | | 4 539.00 | 1 026 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 632.00 | | 819.00 | 36 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 309.00 | 42 592.00 | 13 042.00 | 892 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | 3 075.00 | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 228.00 | 42 592.00 | 9 967.00 | 888 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 769.00 | 21 038.00 | 20 809.00 | 17 769.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | 4 107.00 | 873.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 272.00 | 25 145.00 | 21 682.00 | 19 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 272.00 | 25 145.00 | 21 682.00 | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 585.00 | 588 585.00 | | 588 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UX Autres créances clients | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VI Groupe et associés | 601 746.00 | 601 746.00 | | 601 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 397.00 | 277 397.00 | | 277 397.00 |
VW T.V.A. | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 085.00 | 1 404 085.00 | | 1 404 085.00 |