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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 877.00 | 209.00 | 2 086.00 |
AP Constructions | 513 804.00 | 76 341.00 | 437 464.00 | 513 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 480.00 | 111 962.00 | 265 518.00 | 377 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 076.00 | 56 535.00 | 212 541.00 | 269 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 519.00 | 246 715.00 | 1 037 804.00 | 1 284 519.00 |
BT Marchandises | 2 288 617.00 | 46 487.00 | 2 242 130.00 | 2 288 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
BZ Autres créances | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713 653.00 | | 1 713 653.00 | 1 713 653.00 |
CF Disponibilités | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 960.00 | 46 487.00 | 4 474 473.00 | 4 520 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 479.00 | 293 202.00 | 5 512 277.00 | 5 805 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 955.00 | 422 955.00 | | 422 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
DG Autres réserves | 528 175.00 | 365 134.00 | | 528 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 401.00 | 163 041.00 | | 703 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 150.00 | 1 204 750.00 | | 1 908 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 804.00 | 2 101 746.00 | | 1 811 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 036.00 | 381 408.00 | | 189 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 073.00 | 1 280 722.00 | | 987 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 945.00 | 217 667.00 | | 613 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 766.00 | | |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 2 490.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 127.00 | 3 989 800.00 | | 3 604 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 277.00 | 5 194 550.00 | | 5 512 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 672.00 | 2 197 931.00 | | 2 141 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 945.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 776 661.00 | | 10 776 661.00 | 10 776 661.00 |
FG Production vendue services | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 794 780.00 | | 10 794 780.00 | 10 794 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 840 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 886 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 929 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 248.00 | 15 904.00 | | 9 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 949.00 | 253 157.00 | | 128 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 949.00 | 255 657.00 | | 128 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | 1 272.00 | | 5 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 12 550.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 382.00 | 243 106.00 | | 123 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 553.00 | 7 659 615.00 | | 11 029 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 152.00 | 7 496 574.00 | | 10 326 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 401.00 | 163 041.00 | | 703 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 600.00 | | 18 919.00 | 1 265 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 426.00 | | 16 934.00 | 1 143 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 088.00 | | 1 985.00 | 120 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 149.00 | 117 566.00 | | 129 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 360.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 632.00 | 117 206.00 | | 127 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 46 487.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 247.00 | 46 487.00 | 18 247.00 | 18 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 247.00 | 46 487.00 | 18 247.00 | 18 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 487.00 | 18 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 073.00 | 987 073.00 | | 987 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 609.00 | 184 609.00 | | 184 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 629.00 | 244 629.00 | | 244 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
UX Autres créances clients | 190 138.00 | 190 138.00 | | 190 138.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 296.00 | 347 842.00 | 1 131 010.00 | 1 810 296.00 |
VI Groupe et associés | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
VP Divers | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 949.00 | 493 949.00 | | 493 949.00 |
VW T.V.A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 127.00 | 2 141 672.00 | 1 131 010.00 | 3 604 127.00 |