| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 157.00 | 929.00 | 2 086.00 |
AP Constructions | 466 260.00 | 466 260.00 | | 466 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 620.00 | 347 342.00 | 24 278.00 | 371 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 393.00 | 179 403.00 | 14 990.00 | 194 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 697.00 | 994 163.00 | 101 534.00 | 1 095 697.00 |
BT Marchandises | 1 757 430.00 | 35 086.00 | 1 722 344.00 | 1 757 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 976.00 | 6 874.00 | 138 102.00 | 144 976.00 |
BZ Autres créances | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
CF Disponibilités | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 444.00 | 41 960.00 | 2 531 484.00 | 2 573 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 141.00 | 1 036 123.00 | 2 633 018.00 | 3 669 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 955.00 | 422 955.00 | | 422 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 207.00 | 127 935.00 | | 178 207.00 |
DG Autres réserves | 352 663.00 | 271 575.00 | | 352 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 588.00 | 251 360.00 | | 165 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 709.00 | 1 116 121.00 | | 1 161 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 292.00 | 3 984.00 | | 43 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 012.00 | 544 032.00 | | 605 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 147.00 | 631 374.00 | | 581 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 626.00 | 247 931.00 | | 224 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 2 484.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 309.00 | 1 429 806.00 | | 1 471 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 018.00 | 2 545 927.00 | | 2 633 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 309.00 | 1 429 806.00 | | 1 471 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 628.00 | 3 567.00 | | 42 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 386 045.00 | | 6 386 045.00 | 6 386 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 774.00 | | 6 387 774.00 | 6 387 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | 31 647.00 | | 5 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | 45 600.00 | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 45 992.00 | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 1 538.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 1 538.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | 44 454.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 605.00 | -35 316.00 | | -28 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 222.00 | 6 564 082.00 | | 6 501 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 634.00 | 6 312 721.00 | | 6 335 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 588.00 | 251 360.00 | | 165 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 893.00 | | 31 807.00 | 1 063 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 095 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | 1 080.00 | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 399.00 | | 30 272.00 | 1 025 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 488.00 | | 455.00 | 37 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 137.00 | 35 026.00 | | 959 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 151.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 130.00 | 34 875.00 | | 958 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 657.00 | 56 647.00 | 42 218.00 | 20 657.00 |
6T Sur comptes clients | 4 429.00 | 6 874.00 | 4 429.00 | 4 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 086.00 | 63 521.00 | 46 647.00 | 25 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 086.00 | 63 521.00 | 46 647.00 | 25 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 521.00 | 46 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 147.00 | 581 147.00 | | 581 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UX Autres créances clients | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VI Groupe et associés | 621 097.00 | 621 097.00 | | 621 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 610.00 | 321 610.00 | | 321 610.00 |
VW T.V.A. | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 309.00 | 1 471 309.00 | | 1 471 309.00 |