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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 517.00 | 569.00 | 2 086.00 |
AP Constructions | 504 721.00 | 25 409.00 | 479 312.00 | 504 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 480.00 | 77 473.00 | 300 007.00 | 377 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 225.00 | 24 750.00 | 236 476.00 | 261 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 600.00 | 129 149.00 | 1 136 452.00 | 1 265 600.00 |
BT Marchandises | 2 180 907.00 | 16 000.00 | 2 164 907.00 | 2 180 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 319.00 | 2 247.00 | 144 072.00 | 146 319.00 |
BZ Autres créances | 380 259.00 | | 380 259.00 | 380 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 022.00 | | 403 022.00 | 403 022.00 |
CF Disponibilités | 947 376.00 | | 947 376.00 | 947 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 345.00 | 18 247.00 | 4 058 098.00 | 4 076 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 946.00 | 147 396.00 | 5 194 550.00 | 5 341 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 955.00 | 422 955.00 | | 422 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 325.00 | 178 207.00 | | 211 325.00 |
DG Autres réserves | 365 134.00 | 352 663.00 | | 365 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 041.00 | 165 588.00 | | 163 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 750.00 | 1 161 709.00 | | 1 204 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 746.00 | 43 292.00 | | 2 101 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 408.00 | 621 097.00 | | 381 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 722.00 | 597 062.00 | | 1 280 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 667.00 | 208 540.00 | | 217 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 1 318.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 800.00 | 1 471 309.00 | | 3 989 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 550.00 | 2 633 018.00 | | 5 194 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 931.00 | 1 471 309.00 | | 2 197 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 43 292.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 727.00 | | 1 164 859.00 | 1 049 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 985.00 | 1 265 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 985.00 | 1 143 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 273.00 | | 1 060 139.00 | 1 032 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 368.00 | | 104 720.00 | 15 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 163.00 | 72 693.00 | 937 707.00 | 994 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 360.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 006.00 | 72 333.00 | 937 707.00 | 993 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 086.00 | 20 096.00 | 39 182.00 | 35 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 1 389.00 | 388.00 | 1 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 960.00 | 21 485.00 | 45 197.00 | 41 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 960.00 | 21 485.00 | 45 197.00 | 41 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 485.00 | 45 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 722.00 | 1 280 722.00 | | 1 280 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
UX Autres créances clients | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 031.00 | 308 162.00 | 1 154 961.00 | 1 710 031.00 |
VI Groupe et associés | 381 408.00 | 381 408.00 | | 381 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 232 500.00 | | | 2 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 737.00 | 274 737.00 | | 274 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 761.00 | 649 761.00 | | 649 761.00 |
VW T.V.A. | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 800.00 | 2 197 931.00 | 1 154 961.00 | 3 599 800.00 |