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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 466 260.00 | 466 260.00 | | 466 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 746.00 | 319 112.00 | 45 633.00 | 364 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 393.00 | 172 758.00 | 21 635.00 | 194 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 893.00 | 959 137.00 | 104 756.00 | 1 063 893.00 |
BT Marchandises | 1 848 781.00 | 20 657.00 | 1 828 124.00 | 1 848 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 776.00 | 4 429.00 | 167 347.00 | 171 776.00 |
BZ Autres créances | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
CF Disponibilités | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 257.00 | 25 086.00 | 2 441 171.00 | 2 466 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 150.00 | 984 223.00 | 2 545 927.00 | 3 530 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 955.00 | 422 955.00 | | 422 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 935.00 | 89 337.00 | | 127 935.00 |
DG Autres réserves | 271 575.00 | 117 182.00 | | 271 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 360.00 | 192 991.00 | | 251 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 121.00 | 864 761.00 | | 1 116 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984.00 | 23 827.00 | | 3 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 032.00 | 591 661.00 | | 544 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 374.00 | 588 585.00 | | 631 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 931.00 | 195 301.00 | | 247 931.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 4 712.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 806.00 | 1 404 085.00 | | 1 429 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 927.00 | 2 268 846.00 | | 2 545 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 806.00 | 1 404 085.00 | | 1 429 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | 23 353.00 | | 3 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 408 021.00 | | 6 408 021.00 | 6 408 021.00 |
FD Production vendue biens | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FG Production vendue services | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 991.00 | | 6 412 991.00 | 6 412 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 647.00 | 6 527.00 | | 31 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 600.00 | 13 217.00 | | 45 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 758.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 992.00 | 13 975.00 | | 45 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 1 948.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 2 706.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 454.00 | 11 269.00 | | 44 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 316.00 | -29 678.00 | | -35 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 082.00 | 6 316 793.00 | | 6 564 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 721.00 | 6 123 802.00 | | 6 312 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 360.00 | 192 991.00 | | 251 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 271.00 | | 5 251.00 | 1 059 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 1 063 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 1 025 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 814.00 | | 5 214.00 | 1 020 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 451.00 | | 37.00 | 37 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 859.00 | 37 906.00 | 629.00 | 921 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 853.00 | 37 906.00 | 629.00 | 920 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 999.00 | 28 283.00 | 25 624.00 | 17 999.00 |
6T Sur comptes clients | 4 737.00 | 311.00 | 619.00 | 4 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 736.00 | 28 594.00 | 26 243.00 | 22 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 736.00 | 28 594.00 | 26 243.00 | 22 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 594.00 | 26 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 374.00 | 631 374.00 | | 631 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 554 117.00 | 554 117.00 | | 554 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 251.00 | 332 251.00 | | 332 251.00 |
VW T.V.A. | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 806.00 | 1 429 806.00 | | 1 429 806.00 |