| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AP Constructions | 513 804.00 | 127 721.00 | 386 083.00 | 513 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 280.00 | 145 546.00 | 231 734.00 | 377 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 076.00 | 89 140.00 | 179 936.00 | 269 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 414.00 | 364 493.00 | 919 922.00 | 1 284 414.00 |
BT Marchandises | 2 671 726.00 | 22 809.00 | 2 648 918.00 | 2 671 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 766.00 | 813.00 | 133 953.00 | 134 766.00 |
BZ Autres créances | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616 885.00 | | 1 616 885.00 | 1 616 885.00 |
CF Disponibilités | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 519.00 | 23 622.00 | 4 875 897.00 | 4 899 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 933.00 | 388 115.00 | 5 795 818.00 | 6 183 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 955.00 | 422 955.00 | | 422 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
DG Autres réserves | 528 342.00 | 528 175.00 | | 528 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 871.00 | 703 401.00 | | 638 871.00 |
DK Provisions réglementées | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 073.00 | 1 908 150.00 | | 1 962 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 275.00 | 1 811 804.00 | | 1 464 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 487.00 | 189 036.00 | | 1 060 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 778.00 | 987 073.00 | | 885 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 539.00 | 613 945.00 | | 422 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 2 270.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 745.00 | 3 604 127.00 | | 3 833 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 818.00 | 5 512 277.00 | | 5 795 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 208.00 | 2 141 672.00 | | 2 722 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 978 502.00 | | 10 978 502.00 | 10 978 502.00 |
FG Production vendue services | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 524.00 | | 10 996 524.00 | 10 996 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 081 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 393 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 9 248.00 | | 4 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | 450.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 352.00 | 128 949.00 | | 160 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 352.00 | 128 949.00 | | 160 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 5 566.00 | | 1 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 901.00 | 5 566.00 | | 119 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 451.00 | 123 382.00 | | 40 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 119.00 | 127 238.00 | | 121 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 919.00 | 244 629.00 | | 237 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 367 924.00 | 11 029 553.00 | | 11 367 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729 054.00 | 10 326 152.00 | | 10 729 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 871.00 | 703 401.00 | | 638 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 360.00 | | | 1 160 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 715.00 | 117 778.00 | | 246 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 209.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 838.00 | 117 569.00 | | 244 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 118 285.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 487.00 | 32 837.00 | 56 515.00 | 46 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 487.00 | 33 650.00 | 56 514.00 | 46 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 487.00 | 151 935.00 | 56 514.00 | 46 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 651.00 | 56 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 778.00 | 885 778.00 | | 885 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
UX Autres créances clients | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VC Groupe et associés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 454.00 | 350 918.00 | 895 767.00 | 1 462 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 487.00 | 1 060 487.00 | | 1 060 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 842.00 | | | 347 842.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 889.00 | 479 889.00 | | 479 889.00 |
VW T.V.A. | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 745.00 | 2 722 208.00 | 895 767.00 | 3 833 745.00 |