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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 343.00 | 108 376.00 | 876 967.00 | 985 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 373.00 | 73 824.00 | 337 549.00 | 411 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 852.00 | 66 416.00 | 20 436.00 | 86 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 682.00 | 248 616.00 | 1 236 065.00 | 1 484 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 017.00 | 17 748.00 | 394 268.00 | 412 017.00 |
BZ Autres créances | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
CF Disponibilités | 300 557.00 | | 300 557.00 | 300 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 186.00 | 17 748.00 | 913 438.00 | 931 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 489.00 | 266 364.00 | 2 165 124.00 | 2 431 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
DH Report à nouveau | -310 943.00 | | | -310 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 763.00 | | | -591 763.00 |
DL TOTAL (I) | 493 735.00 | | | 493 735.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 552.00 | | | 184 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 642.00 | | | 223 642.00 |
EA Autres dettes | 1 201 515.00 | | | 1 201 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 389.00 | | | 1 641 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 124.00 | | | 2 165 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 140.00 | | | 464 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 329.00 | | 1 000 329.00 | 1 000 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 329.00 | | 1 000 329.00 | 1 000 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 856.00 | | | 1 109 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 795.00 | | | 1 117 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101 423.00 | | | -1 101 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 818.00 | | | 1 966 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 581.00 | | | 2 558 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 763.00 | | | -591 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 668.00 | | 75 505.00 | 3 148 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 590.00 | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 491.00 | 1 484 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709 715.00 | 1 396 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 185.00 | 86 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 040.00 | | 74 392.00 | 2 032 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 038.00 | | | 310 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 590.00 | | 1 113.00 | 806 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 082.00 | 152 160.00 | 346 023.00 | 329 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 920.00 | 138 117.00 | 122 837.00 | 166 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 558.00 | 14 043.00 | 223 185.00 | 275 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 829.00 | 17 748.00 | 762 829.00 | 762 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 829.00 | 32 748.00 | 762 829.00 | 777 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 748.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 762 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 515.00 | 24 266.00 | 399 088.00 | 1 201 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 361 023.00 | | | 361 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VB T. V. A. | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 178.00 | | | 506 178.00 |
VP Divers | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 742.00 | 630 629.00 | 1 113.00 | 631 742.00 |
VW T.V.A. | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 389.00 | 464 140.00 | 399 088.00 | 1 641 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
ST Autres comptes | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 265 607.00 | | | 265 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
ZE Dividendes | 310 942.00 | | | 310 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 218.00 | | | 491 218.00 |