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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 763.00 | 294 117.00 | 691 646.00 | 985 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 373.00 | 198 977.00 | 212 395.00 | 411 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 023.00 | 38 367.00 | 49 656.00 | 88 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 273.00 | 531 461.00 | 954 811.00 | 1 486 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 325.00 | 7 748.00 | 296 577.00 | 304 325.00 |
BZ Autres créances | 329 635.00 | | 329 635.00 | 329 635.00 |
CF Disponibilités | 516 918.00 | | 516 918.00 | 516 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 836.00 | 7 748.00 | 1 144 087.00 | 1 151 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 109.00 | 539 210.00 | 2 098 900.00 | 2 638 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
DH Report à nouveau | -791 154.00 | | | -791 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
DL TOTAL (I) | 819 210.00 | | | 819 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
EA Autres dettes | 1 094 615.00 | | | 1 094 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 689.00 | | | 1 279 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 900.00 | | | 2 098 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 244.00 | | | 432 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FG Production vendue services | 973 897.00 | | 973 897.00 | 973 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 626.00 | | 976 626.00 | 976 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 351.00 | | | -70 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 847.00 | | | 1 088 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 924.00 | | | 874 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 682.00 | | 56 881.00 | 1 484 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 290.00 | 1 486 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 290.00 | 88 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 716.00 | | 420.00 | 1 396 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 852.00 | | 56 461.00 | 86 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 164.00 | 184 567.00 | 55 290.00 | 402 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 044.00 | 161 050.00 | | 332 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 140.00 | 23 517.00 | 55 290.00 | 70 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 748.00 | | 62 000.00 | 69 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 615.00 | 247 170.00 | 694 435.00 | 1 094 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 289 470.00 | 289 470.00 | | 289 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VB T. V. A. | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VP Divers | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 717.00 | 227 717.00 | | 227 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 031.00 | 634 918.00 | 1 113.00 | 636 031.00 |
VW T.V.A. | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 689.00 | 432 244.00 | 694 435.00 | 1 279 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
ST Autres comptes | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
YT Sous‐traitance | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 327.00 | | | 351 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |