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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 763.00 | 387 016.00 | 598 746.00 | 985 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 373.00 | 266 049.00 | 145 323.00 | 411 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 137.00 | 43 427.00 | 52 710.00 | 96 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 387.00 | 696 493.00 | 797 894.00 | 1 494 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 327.00 | | 198 327.00 | 198 327.00 |
BZ Autres créances | 258 472.00 | | 258 472.00 | 258 472.00 |
CF Disponibilités | 888 361.00 | | 888 361.00 | 888 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 107.00 | | 1 349 107.00 | 1 349 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 495.00 | 696 493.00 | 2 147 001.00 | 2 843 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
DG Autres réserves | 213 922.00 | | | 213 922.00 |
DH Report à nouveau | -791 154.00 | | | -791 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DK Provisions réglementées | 406 220.00 | | | 406 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 751.00 | | | 1 246 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
EA Autres dettes | 674 096.00 | | | 674 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 250.00 | | | 900 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 001.00 | | | 2 147 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 798.00 | | | 280 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 681.00 | | 1 070 681.00 | 1 070 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 681.00 | | 1 070 681.00 | 1 070 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 361.00 | |
GE Autres charges | | | 14 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 220.00 | | | 406 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 201.00 | | | 435 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 964.00 | | | -328 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 891.00 | | | 1 244 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 569.00 | | | 1 223 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 273.00 | | 42 409.00 | 1 486 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 295.00 | 1 494 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 295.00 | 96 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 137.00 | | | 1 397 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 023.00 | | 42 409.00 | 88 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 462.00 | 172 361.00 | 7 329.00 | 531 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 094.00 | 159 972.00 | | 493 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | 12 389.00 | 7 329.00 | 38 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 406 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 124.00 | 153 672.00 | 619 452.00 | 773 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
VP Divers | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 859.00 | 460 746.00 | 1 113.00 | 461 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 250.00 | 280 798.00 | 619 452.00 | 900 250.00 |