| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 343.00 | 201 233.00 | 784 110.00 | 985 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 373.00 | 130 811.00 | 280 561.00 | 411 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 852.00 | 70 119.00 | 16 733.00 | 86 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 043.00 | 402 164.00 | 1 082 518.00 | 1 820 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 672.00 | 7 748.00 | 287 924.00 | 295 672.00 |
BZ Autres créances | 211 745.00 | | 211 745.00 | 211 745.00 |
CF Disponibilités | 455 299.00 | | 455 299.00 | 455 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 301.00 | 7 748.00 | 955 552.00 | 963 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 443.00 | 409 912.00 | 2 045 169.00 | 2 790 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
DH Report à nouveau | -902 706.00 | | | -902 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
DL TOTAL (I) | 605 287.00 | | | 605 287.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
EA Autres dettes | 1 177 768.00 | | | 1 177 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 882.00 | | | 1 377 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 169.00 | | | 2 045 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 882.00 | | | 1 377 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 172.00 | | 993 172.00 | 993 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 172.00 | | 993 172.00 | 993 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 838.00 | | | 1 114 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 286.00 | | | 1 003 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 682.00 | | 335 362.00 | 1 484 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 716.00 | | 335 362.00 | 1 396 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 616.00 | 162 069.00 | | 248 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 200.00 | 149 844.00 | | 182 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | 3 703.00 | | 66 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 748.00 | | 10 000.00 | 17 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 748.00 | | 10 000.00 | 17 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 748.00 | 32 000.00 | 10 000.00 | 47 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 768.00 | 1 177 768.00 | | 1 177 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 280 817.00 | | | 280 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VB T. V. A. | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VP Divers | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 115.00 | 508 002.00 | 1 113.00 | 509 115.00 |
VW T.V.A. | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 882.00 | 1 377 882.00 | | 1 377 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
ST Autres comptes | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 469 331.00 | | | 469 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 531.00 | | | 616 531.00 |