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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 306.00 | 479 917.00 | 479 389.00 | 959 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 373.00 | 333 122.00 | 78 251.00 | 411 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 417.00 | 28 114.00 | 39 303.00 | 67 417.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 209.00 | 841 153.00 | 608 056.00 | 1 449 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 677.00 | | 176 677.00 | 176 677.00 |
BZ Autres créances | 267 839.00 | | 267 839.00 | 267 839.00 |
CF Disponibilités | 640 250.00 | | 640 250.00 | 640 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 150.00 | | 1 089 150.00 | 1 089 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 359.00 | 841 153.00 | 1 697 206.00 | 2 538 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 163.00 | 268 163.00 | | 268 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
DG Autres réserves | 235 244.00 | 213 923.00 | | 235 244.00 |
DH Report à nouveau | -791 155.00 | -791 155.00 | | -791 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | 21 321.00 | | 3 212.00 |
DK Provisions réglementées | 336 577.00 | 406 220.00 | | 336 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 320.00 | 1 246 752.00 | | 1 180 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 509.00 | 99 028.00 | | 28 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 56 033.00 | | 105 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 579.00 | 71 093.00 | | 43 579.00 |
EA Autres dettes | 339 196.00 | 674 096.00 | | 339 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 886.00 | 900 250.00 | | 516 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 206.00 | 2 147 002.00 | | 1 697 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 554 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 051.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 744.00 | 106 237.00 | | 71 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 708.00 | 435 202.00 | | 26 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 036.00 | -328 965.00 | | 45 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 516.00 | 1 244 891.00 | | 696 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 304.00 | 1 223 571.00 | | 693 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | 21 321.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 388.00 | | 10 671.00 | 1 494 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 850.00 | 1 449 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 458.00 | 1 370 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 392.00 | 77 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 137.00 | | | 1 397 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 138.00 | | 10 671.00 | 96 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 494.00 | 174 051.00 | 29 392.00 | 696 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 066.00 | 159 972.00 | | 653 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 427.00 | 14 079.00 | 29 392.00 | 43 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 220.00 | | 69 643.00 | 406 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 220.00 | | 69 643.00 | 406 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 705.00 | 262 561.00 | 105 144.00 | 367 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 176 677.00 | 176 677.00 | | 176 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 013.00 | 448 900.00 | 1 113.00 | 450 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 886.00 | 411 742.00 | 105 144.00 | 516 886.00 |