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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 306.00 | 572 816.00 | 386 490.00 | 959 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 800.00 | 13 973.00 | 84 827.00 | 98 800.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 754.00 | 586 789.00 | 504 965.00 | 1 091 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 213.00 | | 323 213.00 | 323 213.00 |
BZ Autres créances | 496 685.00 | | 496 685.00 | 496 685.00 |
CF Disponibilités | 496 050.00 | | 496 050.00 | 496 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 203.00 | | 1 322 203.00 | 1 322 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 957.00 | 586 789.00 | 1 827 167.00 | 2 413 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 163.00 | 268 163.00 | | 268 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
DG Autres réserves | | 235 244.00 | | |
DH Report à nouveau | -552 699.00 | -791 155.00 | | -552 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 895.00 | 3 212.00 | | 189 895.00 |
DK Provisions réglementées | 266 934.00 | 336 577.00 | | 266 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 572.00 | 1 180 320.00 | | 1 300 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 28 509.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 105 601.00 | | 147 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 43 579.00 | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 302 505.00 | 339 196.00 | | 302 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 595.00 | 516 886.00 | | 526 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 167.00 | 1 697 206.00 | | 1 827 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 658 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 557.00 | 71 744.00 | | 114 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 223.00 | 26 708.00 | | 45 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 334.00 | 45 036.00 | | 69 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 206.00 | 696 516.00 | | 813 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 311.00 | 693 304.00 | | 623 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 895.00 | 3 212.00 | | 189 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 209.00 | | 115 353.00 | 1 449 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 807.00 | 1 091 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 373.00 | 959 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 434.00 | 116 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 679.00 | | | 1 370 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | | 100 818.00 | 77 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 14 535.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 153.00 | 173 221.00 | 427 585.00 | 841 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 038.00 | 159 972.00 | 400 194.00 | 813 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 114.00 | 13 249.00 | 27 390.00 | 28 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 577.00 | | 69 643.00 | 336 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 577.00 | | 69 643.00 | 336 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 796.00 | 240 064.00 | 65 734.00 | 305 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 323 213.00 | 323 213.00 | | 323 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 685.00 | 496 685.00 | | 496 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 800.00 | 826 152.00 | 15 648.00 | 841 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 595.00 | 460 861.00 | 65 734.00 | 526 595.00 |