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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 159.00 | 13 113.00 | 7 046.00 | 20 159.00 |
AH Fonds commercial | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 409.00 | 18 561.00 | 2 848.00 | 21 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 484.00 | 171 782.00 | 129 701.00 | 301 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 287.00 | 203 456.00 | 171 831.00 | 375 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 475.00 | | 235 475.00 | 235 475.00 |
BT Marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 671.00 | 15 878.00 | 270 793.00 | 286 671.00 |
BZ Autres créances | 236 111.00 | | 236 111.00 | 236 111.00 |
CF Disponibilités | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 895.00 | 15 878.00 | 779 017.00 | 794 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 182.00 | 219 334.00 | 950 847.00 | 1 170 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 128.00 | 261 946.00 | | 262 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 396.00 | 140 182.00 | | 139 396.00 |
DL TOTAL (I) | 418 023.00 | 418 628.00 | | 418 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 9 797.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 741.00 | 146 775.00 | | 168 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 770.00 | 184 293.00 | | 166 770.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 913.00 | 234 210.00 | | 196 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 824.00 | 575 075.00 | | 532 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 847.00 | 993 703.00 | | 950 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 824.00 | 575 075.00 | | 532 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 9 797.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 779 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 387 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 967.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 2 086.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 313.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 313.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 1 773.00 | | -166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 314.00 | 23 891.00 | | 22 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 064.00 | 61 152.00 | | 57 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 089.00 | 2 511 015.00 | | 2 454 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 693.00 | 2 370 833.00 | | 2 314 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 396.00 | 140 182.00 | | 139 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 294.00 | | 31 598.00 | 380 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 605.00 | 375 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 605.00 | 322 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 900.00 | | 31 598.00 | 327 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 886.00 | 45 176.00 | 36 605.00 | 194 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | 2 978.00 | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 751.00 | 42 198.00 | 36 605.00 | 184 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 538.00 | 13 119.00 | 11 779.00 | 14 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 538.00 | 13 119.00 | 11 779.00 | 14 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 536.00 | 13 119.00 | 11 779.00 | 14 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 119.00 | 11 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 286 671.00 | | | 286 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 171 551.00 | | | 171 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 498.00 | 538 808.00 | 7 690.00 | 546 498.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 824.00 | 532 824.00 | | 532 824.00 |