| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 10 558.00 | 2 738.00 | 13 296.00 |
AH Fonds commercial | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 443.00 | 16 843.00 | 5 600.00 | 22 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 616.00 | 186 023.00 | 133 592.00 | 319 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 211.00 | 213 424.00 | 591 786.00 | 805 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 726.00 | | 240 726.00 | 240 726.00 |
BT Marchandises | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 629.00 | 7 652.00 | 395 977.00 | 403 629.00 |
BZ Autres créances | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 268.00 | 7 652.00 | 780 616.00 | 788 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 478.00 | 221 076.00 | 1 372 402.00 | 1 593 478.00 |
CU Autres participations | 417 810.00 | | 417 810.00 | 417 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 115.00 | 271 523.00 | | 275 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 518.00 | 153 592.00 | | 92 518.00 |
DL TOTAL (I) | 384 134.00 | 441 615.00 | | 384 134.00 |
DP Provisions pour risques | 3 010.00 | 2 500.00 | | 3 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 010.00 | 2 500.00 | | 3 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 952.00 | | | 467 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 978.00 | 196 119.00 | | 163 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 471.00 | 139 931.00 | | 178 471.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 232.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 749.00 | 179 892.00 | | 174 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 258.00 | 516 749.00 | | 985 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 402.00 | 960 864.00 | | 1 372 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 258.00 | 516 749.00 | | 985 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 574.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 270.00 | | 900 270.00 | 900 270.00 |
FG Production vendue services | 1 770 008.00 | | 1 770 008.00 | 1 770 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 278.00 | | 2 670 278.00 | 2 670 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179.00 | 7 800.00 | | 4 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 679.00 | 7 935.00 | | 6 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 632.00 | 17.00 | | 79 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 858.00 | 4 753.00 | | 9 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 010.00 | 2 500.00 | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 500.00 | 7 270.00 | | 92 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 820.00 | 666.00 | | -85 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 057.00 | 21 410.00 | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 43 152.00 | | 14 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 019.00 | 2 597 150.00 | | 2 734 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 501.00 | 2 443 558.00 | | 2 641 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 518.00 | 153 592.00 | | 92 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 225.00 | | 454 079.00 | 387 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 425 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 093.00 | 805 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 904.00 | 342 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 693.00 | | 36 269.00 | 341 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | 417 810.00 | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 727.00 | 47 933.00 | 26 236.00 | 191 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 1 787.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 957.00 | 46 146.00 | 26 236.00 | 182 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 3 010.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | 5 378.00 | 5 300.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 5 378.00 | 5 300.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074.00 | 8 388.00 | 7 800.00 | 10 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | 5 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 010.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 749.00 | 174 749.00 | | 174 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 629.00 | 403 629.00 | | 403 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 467 952.00 | 467 952.00 | | 467 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 702.00 | 504 202.00 | 7 500.00 | 511 702.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 258.00 | 985 258.00 | | 985 258.00 |