| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 8 771.00 | 4 525.00 | 13 296.00 |
AH Fonds commercial | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 294.00 | 15 623.00 | 5 671.00 | 21 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 400.00 | 167 333.00 | 153 066.00 | 320 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 225.00 | 191 727.00 | 195 498.00 | 387 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 655.00 | | 228 655.00 | 228 655.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 240.00 | 7 574.00 | 237 666.00 | 245 240.00 |
BZ Autres créances | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 940.00 | 7 574.00 | 765 366.00 | 772 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 165.00 | 199 301.00 | 960 864.00 | 1 160 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 523.00 | 262 128.00 | | 271 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 592.00 | 139 396.00 | | 153 592.00 |
DL TOTAL (I) | 441 615.00 | 418 023.00 | | 441 615.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 36.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 119.00 | 168 741.00 | | 196 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 931.00 | 166 770.00 | | 139 931.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 364.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 892.00 | 196 913.00 | | 179 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 749.00 | 532 824.00 | | 516 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 864.00 | 950 847.00 | | 960 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 749.00 | 532 824.00 | | 516 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 36.00 | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 256.00 | | 719 256.00 | 719 256.00 |
FG Production vendue services | 1 809 356.00 | | 1 809 356.00 | 1 809 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 611.00 | | 2 528 611.00 | 2 528 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 1 417.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | 1 417.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 583.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 1 583.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -166.00 | | 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 410.00 | 22 314.00 | | 21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 152.00 | 57 064.00 | | 43 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 150.00 | 2 454 089.00 | | 2 597 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 558.00 | 2 314 693.00 | | 2 443 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 592.00 | 139 396.00 | | 153 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 287.00 | | 76 960.00 | 375 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 022.00 | 387 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 463.00 | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 559.00 | 341 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 705.00 | | 600.00 | 44 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 893.00 | | 76 360.00 | 322 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 456.00 | 48 540.00 | 60 269.00 | 203 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | 2 691.00 | 7 033.00 | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 344.00 | 45 849.00 | 53 236.00 | 190 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 878.00 | 5 847.00 | 14 151.00 | 15 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 878.00 | 5 847.00 | 14 151.00 | 15 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 878.00 | 8 347.00 | 14 151.00 | 15 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | 14 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 119.00 | 196 119.00 | | 196 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 245 240.00 | | | 245 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VC Groupe et associés | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 898.00 | 515 208.00 | 7 690.00 | 522 898.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 749.00 | 516 749.00 | | 516 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 164.00 | 25 826.00 | | 32 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 053.00 | 57 844.00 | | 65 053.00 |
ST Autres comptes | 206 807.00 | 179 905.00 | | 206 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 814.00 | 38 422.00 | | 36 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 4 352.00 | 1 837.00 | | 4 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 152.00 | 40 889.00 | | 98 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 020.00 | 2 264.00 | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | 9 109.00 | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 428.00 | 34 935.00 | | 40 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 607.00 | 210 398.00 | | 217 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 431.00 | 151 699.00 | | 192 431.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 197.00 | 321 161.00 | | 418 197.00 |