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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 16 216.00 | 2 873.00 | 19 089.00 |
AH Fonds commercial | 655 430.00 | | 655 430.00 | 655 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 315.00 | 21 375.00 | 10 940.00 | 32 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 961.00 | 264 446.00 | 136 515.00 | 400 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 310.00 | 302 037.00 | 813 273.00 | 1 115 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
BT Marchandises | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 770.00 | 16 870.00 | 591 900.00 | 608 770.00 |
BZ Autres créances | 220 860.00 | | 220 860.00 | 220 860.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 073.00 | 16 870.00 | 1 144 203.00 | 1 161 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 383.00 | 318 907.00 | 1 957 477.00 | 2 276 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 485 727.00 | 367 634.00 | | 485 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 913.00 | 233 094.00 | | 162 913.00 |
DL TOTAL (I) | 665 141.00 | 617 227.00 | | 665 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 828.00 | 5 641.00 | | 86 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 820.00 | 462 810.00 | | 567 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 942.00 | 190 000.00 | | 216 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 564.00 | 331 383.00 | | 220 564.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 259.00 | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 727.00 | 191 458.00 | | 197 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 336.00 | 1 183 551.00 | | 1 292 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 477.00 | 1 803 199.00 | | 1 957 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 336.00 | 1 183 551.00 | | 1 292 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 990.00 | | 994 990.00 | 994 990.00 |
FG Production vendue services | 2 010 794.00 | | 2 010 794.00 | 2 010 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 784.00 | | 3 005 784.00 | 3 005 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 429.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 067.00 | 2 938.00 | | 26 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 420.00 | 1 490.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 591.00 | 4 857.00 | | 28 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 7 253.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 122.00 | 1 944.00 | | 24 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 637.00 | 10 097.00 | | 24 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | -5 240.00 | | 3 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 713.00 | 58 048.00 | | 26 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 609.00 | 111 058.00 | | 51 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 182.00 | 3 166 802.00 | | 3 065 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 269.00 | 2 933 708.00 | | 2 902 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 913.00 | 233 094.00 | | 162 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 443.00 | | 167 597.00 | 997 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 730.00 | 1 115 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 730.00 | 433 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 509.00 | | 105 010.00 | 569 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 419.00 | | 62 587.00 | 420 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 020.00 | 64 625.00 | 25 608.00 | 263 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | 1 663.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 467.00 | 62 963.00 | 25 608.00 | 248 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
6T Sur comptes clients | 12 264.00 | 16 145.00 | 11 539.00 | 12 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 264.00 | 16 145.00 | 11 539.00 | 12 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 684.00 | 16 145.00 | 13 959.00 | 14 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 145.00 | 11 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 942.00 | 216 942.00 | | 216 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 608 770.00 | 608 770.00 | | 608 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 567 820.00 | 567 820.00 | | 567 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 990.00 | 840 490.00 | 7 500.00 | 847 990.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 336.00 | 1 292 336.00 | | 1 292 336.00 |