| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 14 553.00 | 4 536.00 | 19 089.00 |
AH Fonds commercial | 550 420.00 | | 550 420.00 | 550 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 041.00 | 21 864.00 | 11 177.00 | 33 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 378.00 | 226 603.00 | 160 775.00 | 387 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 443.00 | 263 020.00 | 734 424.00 | 997 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 308.00 | | 259 308.00 | 259 308.00 |
BT Marchandises | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 780.00 | 12 264.00 | 541 516.00 | 553 780.00 |
BZ Autres créances | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CF Disponibilités | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 039.00 | 12 264.00 | 1 068 775.00 | 1 081 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 482.00 | 275 284.00 | 1 803 199.00 | 2 078 482.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 367 634.00 | 275 115.00 | | 367 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 094.00 | 92 518.00 | | 233 094.00 |
DL TOTAL (I) | 617 227.00 | 384 134.00 | | 617 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 420.00 | 3 010.00 | | 2 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420.00 | 3 010.00 | | 2 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 810.00 | 467 952.00 | | 462 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 163 978.00 | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 383.00 | 178 471.00 | | 331 383.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 108.00 | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 458.00 | 174 749.00 | | 191 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 551.00 | 985 258.00 | | 1 183 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 199.00 | 1 372 402.00 | | 1 803 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 551.00 | 985 258.00 | | 1 183 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
FG Production vendue services | 2 133 484.00 | | 2 133 484.00 | 2 133 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 523.00 | | 3 117 523.00 | 3 117 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 938.00 | 4 179.00 | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 6 679.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | 79 632.00 | | 7 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 9 858.00 | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 3 010.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | 92 500.00 | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | -85 820.00 | | -5 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 048.00 | 5 057.00 | | 58 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 058.00 | 14 119.00 | | 111 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 802.00 | 2 734 019.00 | | 3 166 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 708.00 | 2 641 501.00 | | 2 933 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 094.00 | 92 518.00 | | 233 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 211.00 | | 730 726.00 | 805 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 636.00 | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 494.00 | 997 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 743.00 | 569 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 115.00 | 420 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 842.00 | | 613 411.00 | 37 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 059.00 | | 110 474.00 | 342 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 310.00 | | 6 841.00 | 425 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 424.00 | 83 510.00 | 33 914.00 | 213 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 7 037.00 | 3 042.00 | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 867.00 | 76 473.00 | 30 873.00 | 202 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010.00 | 900.00 | 1 490.00 | 3 010.00 |
6T Sur comptes clients | 7 652.00 | 11 394.00 | 6 782.00 | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652.00 | 11 394.00 | 6 782.00 | 7 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | 12 294.00 | 8 272.00 | 10 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | 6 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 458.00 | 191 458.00 | | 191 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 553 780.00 | 553 780.00 | | 553 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 462 810.00 | 462 810.00 | | 462 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 475.00 | 690 975.00 | 7 500.00 | 698 475.00 |
VW T.V.A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 551.00 | 1 183 551.00 | | 1 183 551.00 |