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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 17 169.00 | 1 920.00 | 19 089.00 |
AH Fonds commercial | 655 430.00 | | 655 430.00 | 655 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 188.00 | 25 683.00 | 8 504.00 | 34 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 520.00 | 214 059.00 | 113 461.00 | 327 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 727.00 | 256 911.00 | 786 816.00 | 1 043 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 464.00 | | 333 464.00 | 333 464.00 |
BT Marchandises | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 500.00 | 19 969.00 | 258 531.00 | 278 500.00 |
BZ Autres créances | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 995.00 | 19 969.00 | 746 026.00 | 765 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 723.00 | 276 880.00 | 1 532 842.00 | 1 809 723.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 641.00 | 485 727.00 | | 488 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 535.00 | 162 913.00 | | 68 535.00 |
DL TOTAL (I) | 573 675.00 | 665 141.00 | | 573 675.00 |
DP Provisions pour risques | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 820.00 | 567 820.00 | | 467 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 878.00 | 171 022.00 | | 120 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 452.00 | 165 909.00 | | 146 452.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 2 455.00 | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 186.00 | 197 727.00 | | 218 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 653.00 | 1 107 201.00 | | 954 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 842.00 | 1 772 342.00 | | 1 532 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 653.00 | 1 107 201.00 | | 954 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 714.00 | | 730 714.00 | 730 714.00 |
FG Production vendue services | 2 100 833.00 | | 2 100 833.00 | 2 100 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 547.00 | | 2 831 547.00 | 2 831 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 104.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 266.00 | 26 067.00 | | 28 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 167.00 | 28 591.00 | | 30 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 515.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 812.00 | 24 122.00 | | 8 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 571.00 | 24 637.00 | | 13 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 596.00 | 3 954.00 | | 16 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 148.00 | 26 713.00 | | 6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 399.00 | 51 609.00 | | 17 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 327.00 | 3 065 182.00 | | 2 892 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 792.00 | 2 902 269.00 | | 2 823 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 535.00 | 162 913.00 | | 68 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 310.00 | | 37 695.00 | 1 115 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 277.00 | 1 043 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 262.00 | 361 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 519.00 | | | 674 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 276.00 | | 37 695.00 | 433 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 037.00 | 55 340.00 | 100 465.00 | 302 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 216.00 | 953.00 | | 16 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 821.00 | 54 386.00 | 100 465.00 | 285 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 870.00 | 13 394.00 | 10 295.00 | 16 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | 13 394.00 | 10 295.00 | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | 17 908.00 | 10 295.00 | 16 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 394.00 | 10 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 186.00 | 218 186.00 | | 218 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VI Groupe et associés | 467 820.00 | 467 820.00 | | 467 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 897.00 | 396 397.00 | 7 500.00 | 403 897.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 653.00 | 954 653.00 | | 954 653.00 |