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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AN Terrains | 48 541.00 | 5 962.00 | 42 579.00 | 48 541.00 |
AP Constructions | 544 355.00 | 355 567.00 | 188 788.00 | 544 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 824.00 | 98 266.00 | 51 558.00 | 149 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 121.00 | 104 823.00 | 74 298.00 | 179 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 808.00 | 576 448.00 | 375 360.00 | 951 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 149.00 | 5 232.00 | 675 918.00 | 681 149.00 |
BZ Autres créances | 217 542.00 | | 217 542.00 | 217 542.00 |
CF Disponibilités | 884 076.00 | | 884 076.00 | 884 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 573.00 | 5 232.00 | 1 813 341.00 | 1 818 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 380.00 | 581 680.00 | 2 188 701.00 | 2 770 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 340 415.00 | 235 056.00 | | 340 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 839.00 | 255 359.00 | | 190 839.00 |
DK Provisions réglementées | 44 516.00 | 41 701.00 | | 44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 756 581.00 | 712 928.00 | | 756 581.00 |
DP Provisions pour risques | 44 432.00 | 171 889.00 | | 44 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 432.00 | 171 889.00 | | 44 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 657.00 | 144 322.00 | | 125 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 901.00 | 118 854.00 | | 135 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 276.00 | 909 253.00 | | 1 112 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | 22 148.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 688.00 | 1 195 235.00 | | 1 387 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 701.00 | 2 080 052.00 | | 2 188 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 711 333.00 | | 5 711 333.00 | 5 711 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 333.00 | | 5 711 333.00 | 5 711 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 1 938.00 | | 1 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 889.00 | | | 171 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 545.00 | 1 938.00 | | 173 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 592.00 | 38.00 | | 195 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 247.00 | 42 659.00 | | 47 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 839.00 | 42 697.00 | | 242 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 294.00 | -40 759.00 | | -69 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 350.00 | | 21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 655.00 | 5 591 102.00 | | 5 919 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 817.00 | 5 335 744.00 | | 5 728 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 839.00 | 255 359.00 | | 190 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 145.00 | | 65 926.00 | 923 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 264.00 | 951 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 264.00 | 921 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 451.00 | | 65 654.00 | 893 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 865.00 | | 272.00 | 17 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 514.00 | 65 198.00 | 37 264.00 | 548 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 684.00 | 65 198.00 | 37 264.00 | 536 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 701.00 | 2 815.00 | | 41 701.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 889.00 | 44 432.00 | 171 889.00 | 171 889.00 |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | 3 129.00 | 5 292.00 | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | 3 129.00 | 5 292.00 | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 985.00 | 50 376.00 | 177 181.00 | 220 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | 5 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 247.00 | 171 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 383.00 | 488 383.00 | | 488 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 468.00 | 409 468.00 | | 409 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VI Groupe et associés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
VP Divers | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 186.00 | 910 186.00 | | 910 186.00 |
VW T.V.A. | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 688.00 | 1 387 688.00 | | 1 387 688.00 |