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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AN Terrains | 48 541.00 | 5 962.00 | 42 579.00 | 48 541.00 |
AP Constructions | 544 355.00 | 398 879.00 | 145 476.00 | 544 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 941.00 | 136 224.00 | 56 717.00 | 192 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 176 795.00 | 39 285.00 | 216 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 884.00 | 729 690.00 | 302 194.00 | 1 031 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 939.00 | 4 141.00 | 720 798.00 | 724 939.00 |
BZ Autres créances | 218 671.00 | | 218 671.00 | 218 671.00 |
CF Disponibilités | 688 374.00 | | 688 374.00 | 688 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 769.00 | 4 141.00 | 1 658 628.00 | 1 662 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 652.00 | 733 831.00 | 1 960 822.00 | 2 694 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 350 767.00 | 401 253.00 | | 350 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 333.00 | 79 514.00 | | 67 333.00 |
DK Provisions réglementées | 41 836.00 | 43 176.00 | | 41 836.00 |
DL TOTAL (I) | 640 748.00 | 704 755.00 | | 640 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 258.00 | 150 173.00 | | 148 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 602.00 | 131 403.00 | | 208 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 082.00 | 1 030 634.00 | | 957 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 658.00 | | |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 15 582.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 074.00 | 1 328 449.00 | | 1 320 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 822.00 | 2 033 204.00 | | 1 960 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 074.00 | 1 328 449.00 | | 1 320 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 479.00 | | 24 405.00 | 1 007 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 512.00 | | 24 405.00 | 977 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 393.00 | 78 297.00 | | 651 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 563.00 | 78 297.00 | | 639 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 176.00 | | 1 340.00 | 43 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 176.00 | 4 141.00 | 1 340.00 | 43 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 602.00 | 208 602.00 | | 208 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 140.00 | 454 140.00 | | 454 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 601.00 | 331 601.00 | | 331 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 719 970.00 | 719 970.00 | | 719 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VI Groupe et associés | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 192 215.00 | 192 215.00 | | 192 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 864.00 | 952 864.00 | | 952 864.00 |
VW T.V.A. | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 074.00 | 1 320 074.00 | | 1 320 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 169.00 | | 166.00 |